名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117546160.67元 |
本期利润 | 141789232.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117846166.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
期末基金资产净值 | 3708257421.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57610616.65元 |
本期利润 | 81642503.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74637395.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
期末基金资产净值 | 4335077468.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158360791.17元 |
本期利润 | 122952337.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104549549.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 4488952970.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78901836.68元 |
本期利润 | 62090735.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52100628.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 5607240454.39元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65052754.0元 |
本期利润 | 90731396.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82659826.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
期末基金资产净值 | 5183646843.43元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15193936.07元 |
本期利润 | 19684906.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14747330.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
期末基金资产净值 | 974428404.01元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35811485.32元 |
本期利润 | 32563436.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9259584.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 1052821289.64元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31806999.49元 |
本期利润 | 21434607.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28993638.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
期末基金资产净值 | 1094786891.61元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69299476.33元 |
本期利润 | 55136376.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53533858.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
期末基金资产净值 | 1018655382.71元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43276790.5元 |
本期利润 | 30326578.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27942801.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
期末基金资产净值 | 992920208.29元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71421900.78元 |
本期利润 | 88884344.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0756元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
本期基金份额净值增长率 | 7.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92615827.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 2509871143.92元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14323386.37元 |
本期利润 | 19134728.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4458383.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 619963652.27元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11424345.85元 |
本期利润 | 9717698.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3716985.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 504710903.42元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.91% |