| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24858262.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4375343234.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4375343234.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 156330406.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4022671.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4561410211.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800591609.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 926126.04 |
| 应付管理人报酬 | 924239.85 |
| 应付托管费 | 308079.95 |
| 应付销售服务费 | 8527.34 |
| 应付税费 | 16777.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317176.39 |
| 负债合计 | 803092536.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3593862318.52 |
| 所有者权益合计 | 3758317674.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4561410211.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 661917.61 |
| 结算备付金 | 79180247.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5453565929.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5453565929.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131248124.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3300465.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5667956684.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1247181512.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1128687.19 |
| 应付管理人报酬 | 1092097.88 |
| 应付托管费 | 364032.64 |
| 应付销售服务费 | 16850.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192535.41 |
| 负债合计 | 1249975716.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4292503732.11 |
| 所有者权益合计 | 4417980968.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 5667956684.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11497459.26 |
| 结算备付金 | 62189745.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4271818260.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4271818260.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 708139937.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94859.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5053740260.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 515278327.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1022407.93 |
| 应付管理人报酬 | 1118427.45 |
| 应付托管费 | 372809.14 |
| 应付销售服务费 | 13103.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351173.77 |
| 负债合计 | 518156249.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4405495753.27 |
| 所有者权益合计 | 4535584011.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5053740260.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889312.66 |
| 结算备付金 | 821532.39 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7150827048.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7150827048.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 741063.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7153278957.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1316244683.53 |
| 应付证券清算款 | 107192289.05 |
| 应付赎回款 | 62570125.69 |
| 应付管理人报酬 | 1534557.19 |
| 应付托管费 | 511519.05 |
| 应付销售服务费 | 50036.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246759.04 |
| 负债合计 | 1488349970.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5573423252.46 |
| 所有者权益合计 | 5664928986.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 7153278957.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2684690.52 |
| 结算备付金 | 52255710.23 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5353797000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5353797000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57000315.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67761810.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65519.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5533565046.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280034339.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18722.41 |
| 应付管理人报酬 | 1155796.97 |
| 应付托管费 | 385265.66 |
| 应付销售服务费 | 18117.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 119479.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219001.17 |
| 负债合计 | 282028211.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5133425119.73 |
| 所有者权益合计 | 5251536834.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5533565046.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1094162.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1506.92 |
| 交易性金融资产 | 1204694700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1204694700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19029220.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1739.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224821330.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248999426.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347796.74 |
| 应付管理人报酬 | 240347.85 |
| 应付托管费 | 80115.97 |
| 应付销售服务费 | 579.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 141705.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117695.39 |
| 负债合计 | 249964660.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 958578554.46 |
| 所有者权益合计 | 974856669.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224821330.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1928318.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 907925300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 907925300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131000396.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13958526.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34647.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1054847188.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11549.1 |
| 应付管理人报酬 | 266760.62 |
| 应付托管费 | 88920.19 |
| 应付销售服务费 | 410.92 |
| 应付税费 | 6590.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201000.07 |
| 负债合计 | 632575.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044941551.59 |
| 所有者权益合计 | 1054214613.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1054847188.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1838267.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1648.86 |
| 交易性金融资产 | 1101168400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1101168400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102137300.0 |
| 应收利息 | 14215901.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1219361517.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111054713.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227287.2 |
| 应付管理人报酬 | 274779.65 |
| 应付托管费 | 91593.22 |
| 应付销售服务费 | 5601.57 |
| 应付税费 | 1617.17 |
| 应付利息 | 7160.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104441.11 |
| 负债合计 | 111830872.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1078273448.95 |
| 所有者权益合计 | 1107530645.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1219361517.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2524569.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29242.37 |
| 交易性金融资产 | 970865100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970865100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000365.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20577940.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103998218.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77044684.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30.28 |
| 应付管理人报酬 | 258362.87 |
| 应付托管费 | 86120.95 |
| 应付销售服务费 | 295.76 |
| 应付税费 | 6590.39 |
| 应付利息 | 39431.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 77653408.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972434689.03 |
| 所有者权益合计 | 1026344809.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103998218.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 585236.2 |
| 结算备付金 | 5820533.74 |
| 存出保证金 | 57065.05 |
| 交易性金融资产 | 1146372600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1146372600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 344126.16 |
| 应收利息 | 19297111.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172526672.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1953.54 |
| 应付管理人报酬 | 244551.36 |
| 应付托管费 | 81517.14 |
| 应付销售服务费 | 295.17 |
| 应付税费 | 38455.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104548.52 |
| 负债合计 | 178901411.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 965038930.54 |
| 所有者权益合计 | 993625261.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172526672.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3885698.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39655.68 |
| 交易性金融资产 | 2641160900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2601193900.0 |
| 资产支持证券投资 | 39967000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52773882.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2697860140.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2254794.52 |
| 应付赎回款 | 308.47 |
| 应付管理人报酬 | 636802.01 |
| 应付托管费 | 212267.32 |
| 应付销售服务费 | 136.17 |
| 应付税费 | 18322.02 |
| 应付利息 | -50958.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 187492627.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387071534.08 |
| 所有者权益合计 | 2510367513.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2697860140.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3428283.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22228.56 |
| 交易性金融资产 | 918571662.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 878780162.0 |
| 资产支持证券投资 | 39791500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15472398.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937494582.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215999476.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 186170.05 |
| 应付托管费 | 62056.67 |
| 应付销售服务费 | 33001.66 |
| 应付税费 | 4062.65 |
| 应付利息 | 117621.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175546.47 |
| 负债合计 | 216601771.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711640692.63 |
| 所有者权益合计 | 720892810.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 937494582.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1558458.64 |
| 结算备付金 | 14637.66 |
| 存出保证金 | 26288.84 |
| 交易性金融资产 | 630353407.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630353407.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13456566.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645409359.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140000000.0 |
| 应付证券清算款 | 194326.33 |
| 应付赎回款 | 1005.0 |
| 应付管理人报酬 | 128455.38 |
| 应付托管费 | 42818.49 |
| 应付销售服务费 | 38.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -9321.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 140593125.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501098688.91 |
| 所有者权益合计 | 504816234.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 645409359.34 |
