| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 155694533.25 |
| 1.利息收入 | 91658868.09 |
| 存款利息收入 | 31030452.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64035665.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64035665.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16862695.87 |
| 1.管理人报酬 | 9814155.31 |
| 2.托管费 | 5234216.17 |
| 3.销售服务费 | 940957.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 616181.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 616181.6 |
| 6.其他费用 | 256880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138831837.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138831837.38 |
| 一、收入： | 60003438.36 |
| 1.利息收入 | 35883234.85 |
| 存款利息收入 | 14493671.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24120203.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24120203.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6450292.43 |
| 1.管理人报酬 | 3822824.67 |
| 2.托管费 | 2038839.89 |
| 3.销售服务费 | 300720.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160531.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160531.58 |
| 6.其他费用 | 127375.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53553145.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53553145.93 |
| 一、收入： | 102764760.62 |
| 1.利息收入 | 37659081.76 |
| 存款利息收入 | 2762047.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65105678.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65105678.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12376632.0 |
| 1.管理人报酬 | 7267155.46 |
| 2.托管费 | 3875816.25 |
| 3.销售服务费 | 562277.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414502.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414502.77 |
| 6.其他费用 | 256880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90388128.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90388128.62 |
| 一、收入： | 54874793.74 |
| 1.利息收入 | 17914196.28 |
| 存款利息收入 | 409364.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36960597.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36960597.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6158702.48 |
| 1.管理人报酬 | 3519983.43 |
| 2.托管费 | 1877324.46 |
| 3.销售服务费 | 274359.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 359659.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359659.3 |
| 6.其他费用 | 127375.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48716091.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48716091.26 |
| 一、收入： | 61035682.09 |
| 1.利息收入 | 57653817.25 |
| 存款利息收入 | 171386.38 |
| 债券利息收入 | 43031903.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3381864.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3381864.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7858750.69 |
| 1.管理人报酬 | 3939263.45 |
| 2.托管费 | 1894066.26 |
| 3.销售服务费 | 345383.49 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 1441065.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1441065.49 |
| 6.其他费用 | 236960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53176931.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53176931.4 |
| 一、收入： | 8437414.77 |
| 1.利息收入 | 7485762.11 |
| 存款利息收入 | 147401.73 |
| 债券利息收入 | 6091488.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951652.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951652.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1842183.6 |
| 1.管理人报酬 | 799313.96 |
| 2.托管费 | 219426.52 |
| 3.销售服务费 | 93116.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628257.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628257.07 |
| 6.其他费用 | 100182.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6595231.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6595231.17 |
| 一、收入： | 4115674.73 |
| 1.利息收入 | 4050357.51 |
| 存款利息收入 | 126064.49 |
| 债券利息收入 | 2899938.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 8441.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65317.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65317.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1059251.69 |
| 1.管理人报酬 | 493527.48 |
| 2.托管费 | 119643.13 |
| 3.销售服务费 | 176286.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67291.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67291.15 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3056423.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3056423.04 |
| 一、收入： | 2079194.67 |
| 1.利息收入 | 2045524.46 |
| 存款利息收入 | 4973.97 |
| 债券利息收入 | 1528125.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 8441.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33670.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33670.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 536531.47 |
| 1.管理人报酬 | 253744.54 |
| 2.托管费 | 61513.89 |
| 3.销售服务费 | 102715.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17883.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17883.3 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1542663.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1542663.2 |
| 一、收入： | 7860806.53 |
| 1.利息收入 | 7496211.71 |
| 存款利息收入 | 336010.97 |
| 债券利息收入 | 5150197.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 161589.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364594.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319796.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 44798.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1880552.55 |
| 1.管理人报酬 | 793698.14 |
| 2.托管费 | 192411.73 |
| 3.销售服务费 | 355275.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326016.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326016.3 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5980253.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5980253.98 |
| 一、收入： | 4723204.19 |
| 1.利息收入 | 4390354.77 |
| 存款利息收入 | 326166.84 |
| 债券利息收入 | 3035559.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 111722.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332849.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294073.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 38775.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1143071.48 |
| 1.管理人报酬 | 449688.18 |
| 2.托管费 | 109015.3 |
| 3.销售服务费 | 209321.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 268870.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268870.14 |
| 6.其他费用 | 104423.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3580132.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3580132.71 |
| 一、收入： | 15381131.76 |
| 1.利息收入 | 14758540.57 |
| 存款利息收入 | 5565722.97 |
| 债券利息收入 | 6727198.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 474319.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622591.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 622238.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 352.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2770722.11 |
| 1.管理人报酬 | 1186760.31 |
| 2.托管费 | 287699.31 |
| 3.销售服务费 | 764576.8 |
| 4.交易费用 | 4.26 |
| 5.利息支出 | 328489.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328489.53 |
| 6.其他费用 | 191400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12610409.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12610409.65 |
| 一、收入： | 9650395.12 |
| 1.利息收入 | 9495422.11 |
| 存款利息收入 | 4075591.37 |
| 债券利息收入 | 3778685.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 255500.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154973.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151068.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 3904.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1634632.57 |
| 1.管理人报酬 | 704478.23 |
| 2.托管费 | 170782.53 |
| 3.销售服务费 | 494233.64 |
| 4.交易费用 | 1.52 |
| 5.利息支出 | 163055.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163055.76 |
| 6.其他费用 | 95167.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8015762.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8015762.55 |
| 一、收入： | 13773792.84 |
| 1.利息收入 | 13683080.66 |
| 存款利息收入 | 4539567.69 |
| 债券利息收入 | 4886921.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 29395.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90712.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90712.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2391129.96 |
| 1.管理人报酬 | 983828.02 |
| 2.托管费 | 238503.7 |
| 3.销售服务费 | 743618.11 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 234530.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234530.13 |
| 6.其他费用 | 190500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11382662.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11382662.88 |
