名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15569.45 | -- | -- | 6403.57 | 41.13% | -- | -- |
2023-06-30 | 6000.34 | -- | -- | 2412.02 | 40.20% | -- | -- |
2022-12-31 | 10276.48 | -- | -- | 6510.57 | 63.35% | -- | -- |
2022-06-30 | 5487.48 | -- | -- | 3696.06 | 67.35% | -- | -- |
2021-12-31 | 6103.57 | -- | -- | 338.19 | 5.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 843.74 | -- | -- | 95.17 | 11.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 411.57 | -- | -- | 6.53 | 1.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 207.92 | -- | -- | 3.37 | 1.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 786.08 | -- | -- | 31.98 | 4.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 472.32 | -- | -- | 29.41 | 6.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 1538.11 | -- | -- | 62.22 | 4.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 965.04 | -- | -- | 15.11 | 1.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 1377.38 | -- | -- | 9.07 | 0.66% | -- | -- |