| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1686.27 | 981.42 | 58.20% | 523.42 | 31.04% | -- | -- | 94.10 | 5.58% |
| 2023-06-30 | 645.03 | 382.28 | 59.27% | 203.88 | 31.61% | -- | -- | 30.07 | 4.66% |
| 2022-12-31 | 1237.66 | 726.72 | 58.72% | 387.58 | 31.32% | -- | -- | 56.23 | 4.54% |
| 2022-06-30 | 615.87 | 352.00 | 57.15% | 187.73 | 30.48% | -- | -- | 27.44 | 4.45% |
| 2021-12-31 | 785.88 | 393.93 | 50.13% | 189.41 | 24.10% | 0.01 | 0.00% | 34.54 | 4.39% |
| 2021-06-30 | 184.22 | 79.93 | 43.39% | 21.94 | 11.91% | -- | -- | 9.31 | 5.05% |
| 2020-12-31 | 105.93 | 49.35 | 46.59% | 11.96 | 11.30% | -- | -- | 17.63 | 16.64% |
| 2020-06-30 | 53.65 | 25.37 | 47.29% | 6.15 | 11.47% | -- | -- | 10.27 | 19.14% |
| 2019-12-31 | 188.06 | 79.37 | 42.21% | 19.24 | 10.23% | -- | -- | 35.53 | 18.89% |
| 2019-06-30 | 114.31 | 44.97 | 39.34% | 10.90 | 9.54% | -- | -- | 20.93 | 18.31% |
| 2018-12-31 | 277.07 | 118.68 | 42.83% | 28.77 | 10.38% | 0.00 | 0.00% | 76.46 | 27.59% |
| 2018-06-30 | 163.46 | 70.45 | 43.10% | 17.08 | 10.45% | 0.00 | 0.00% | 49.42 | 30.24% |
| 2017-12-31 | 239.11 | 98.38 | 41.14% | 23.85 | 9.97% | 0.02 | 0.01% | 74.36 | 31.10% |
