中银证券瑞享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64216.4元 |
| 本期利润 |
93688.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5074.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
352022.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9608.53元 |
| 本期利润 |
-53307.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79799.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
753928.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7113.12元 |
| 本期利润 |
23932.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2559.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
831168.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83619.77元 |
| 本期利润 |
21102.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21102.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
3340004.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
