中银证券瑞享混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5129767.11元 |
本期利润 |
7120570.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
836519.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
期末基金资产净值 |
33895835.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0253元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-402422.7元 |
本期利润 |
-1857788.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5578942.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
期末基金资产净值 |
57484852.31元 |
期末基金份额净值 |
0.9115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-364545.97元 |
本期利润 |
3871911.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
150757.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
63214552.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9865476.14元 |
本期利润 |
3252036.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3252036.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
期末基金资产净值 |
353501978.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.93% |