| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
| 富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
| 富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9748648.08元 |
| 本期利润 | 3363163.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3250336.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 25180911.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10744486.96元 |
| 本期利润 | 6005636.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6435942.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.261元 |
| 期末基金资产净值 | 31093537.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2614432.82元 |
| 本期利润 | 1452408.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21802519.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 113074949.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155129.33元 |
| 本期利润 | 226688.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12725937.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8619元 |
| 期末基金资产净值 | 27491340.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9090252.55元 |
| 本期利润 | 1581205.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12874224.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8461元 |
| 期末基金资产净值 | 28090271.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6087550.16元 |
| 本期利润 | 876511.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17268671.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8007元 |
| 期末基金资产净值 | 38834735.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19372863.47元 |
| 本期利润 | 19508853.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21627395.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7848元 |
| 期末基金资产净值 | 49258920.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14043048.16元 |
| 本期利润 | 13198813.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19314615.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5967元 |
| 期末基金资产净值 | 51682041.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25880010.67元 |
| 本期利润 | 59814484.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15421996.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 81062233.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9003026.09元 |
| 本期利润 | 48025010.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12289533.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 129631210.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29296770.24元 |
| 本期利润 | -11577665.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33058814.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 155145516.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37530876.61元 |
| 本期利润 | 2823159.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20065613.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 178158831.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2099850.9元 |
| 本期利润 | 18947089.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1606406.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 692890302.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
