| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
| 富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
| 富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4572810.5 |
| 1.利息收入 | 51928.58 |
| 存款利息收入 | 50640.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10626447.9 |
| 股票投资收益 | 9996894.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24548.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605004.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6385484.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279918.52 |
| 减：二、费用 | 1209646.92 |
| 1.管理人报酬 | 938954.53 |
| 2.托管费 | 156492.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3363163.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3363163.58 |
| 一、收入： | 7002357.23 |
| 1.利息收入 | 37512.52 |
| 存款利息收入 | 36659.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11430875.72 |
| 股票投资收益 | 11006234.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24548.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400092.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4738850.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272819.39 |
| 减：二、费用 | 996720.67 |
| 1.管理人报酬 | 764005.92 |
| 2.托管费 | 127334.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6005636.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6005636.56 |
| 一、收入： | 3113190.47 |
| 1.利息收入 | 100958.0 |
| 存款利息收入 | 86094.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1274729.45 |
| 股票投资收益 | -2590685.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33024.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282932.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4066841.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220120.28 |
| 减：二、费用 | 1660781.65 |
| 1.管理人报酬 | 1310212.74 |
| 2.托管费 | 218368.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1452408.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1452408.82 |
| 一、收入： | 516239.11 |
| 1.利息收入 | 9104.77 |
| 存款利息收入 | 7746.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117969.0 |
| 股票投资收益 | -307692.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13805.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411856.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381817.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7347.63 |
| 减：二、费用 | 289550.73 |
| 1.管理人报酬 | 193988.28 |
| 2.托管费 | 32331.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226688.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226688.38 |
| 一、收入： | 2644431.52 |
| 1.利息收入 | 33635.31 |
| 存款利息收入 | 24502.13 |
| 债券利息收入 | 9133.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9923837.97 |
| 股票投资收益 | 9517249.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12035.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394552.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7509047.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196005.49 |
| 减：二、费用 | 1063226.22 |
| 1.管理人报酬 | 523580.79 |
| 2.托管费 | 87263.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325181.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1581205.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1581205.3 |
| 一、收入： | 1415545.3 |
| 1.利息收入 | 15925.3 |
| 存款利息收入 | 13492.31 |
| 债券利息收入 | 2432.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6450197.99 |
| 股票投资收益 | 6335589.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15275.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99333.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5211038.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160460.77 |
| 减：二、费用 | 539033.9 |
| 1.管理人报酬 | 276845.33 |
| 2.托管费 | 46140.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142899.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876511.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876511.4 |
| 一、收入： | 21700928.87 |
| 1.利息收入 | 40418.84 |
| 存款利息收入 | 40234.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21260945.5 |
| 股票投资收益 | 20866796.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394149.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135989.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263574.88 |
| 减：二、费用 | 2192075.75 |
| 1.管理人报酬 | 848119.55 |
| 2.托管费 | 141353.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025403.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19508853.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19508853.12 |
| 一、收入： | 14398014.78 |
| 1.利息收入 | 20414.68 |
| 存款利息收入 | 20414.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15088629.07 |
| 股票投资收益 | 14743011.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345617.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844234.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133205.27 |
| 减：二、费用 | 1199200.86 |
| 1.管理人报酬 | 448688.79 |
| 2.托管费 | 74781.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587513.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13198813.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13198813.92 |
| 一、收入： | 63615005.86 |
| 1.利息收入 | 84395.98 |
| 存款利息收入 | 84395.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29449672.39 |
| 股票投资收益 | 27836093.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613578.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33934473.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146464.03 |
| 减：二、费用 | 3800521.73 |
| 1.管理人报酬 | 1909841.17 |
| 2.托管费 | 318306.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1355173.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59814484.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59814484.13 |
| 一、收入： | 50176598.46 |
| 1.利息收入 | 52383.01 |
| 存款利息收入 | 52383.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11043756.18 |
| 股票投资收益 | 10021710.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1022045.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39021984.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58474.7 |
| 减：二、费用 | 2151587.8 |
| 1.管理人报酬 | 1112177.62 |
| 2.托管费 | 185362.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 743725.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110321.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48025010.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48025010.66 |
| 一、收入： | -5823847.0 |
| 1.利息收入 | 178934.23 |
| 存款利息收入 | 130852.72 |
| 债券利息收入 | 28942.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33492333.71 |
| 股票投资收益 | 28662351.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27099.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4802883.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40874435.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379320.49 |
| 减：二、费用 | 5753818.19 |
| 1.管理人报酬 | 3189248.03 |
| 2.托管费 | 531541.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1715724.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11577665.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11577665.19 |
| 一、收入： | 6669081.26 |
| 1.利息收入 | 140049.57 |
| 存款利息收入 | 91968.06 |
| 债券利息收入 | 28942.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39874231.89 |
| 股票投资收益 | 37237698.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27099.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2609434.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34707717.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362517.15 |
| 减：二、费用 | 3845922.0 |
| 1.管理人报酬 | 1951459.22 |
| 2.托管费 | 325243.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411666.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157448.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2823159.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2823159.26 |
| 一、收入： | 26587082.14 |
| 1.利息收入 | 8594625.68 |
| 存款利息收入 | 4722433.99 |
| 债券利息收入 | 92698.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297273.23 |
| 股票投资收益 | 296578.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16847238.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847944.85 |
| 减：二、费用 | 7639992.86 |
| 1.管理人报酬 | 5075186.73 |
| 2.托管费 | 845864.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1506441.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18947089.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18947089.28 |
