| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
| 富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
| 富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 120.96 | 93.90 | 77.62% | 15.65 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 99.67 | 76.40 | 76.65% | 12.73 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 166.08 | 131.02 | 78.89% | 21.84 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28.96 | 19.40 | 67.00% | 3.23 | 11.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 106.32 | 52.36 | 49.24% | 8.73 | 8.21% | 32.52 | 30.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 53.90 | 27.68 | 51.36% | 4.61 | 8.56% | 14.29 | 26.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 219.21 | 84.81 | 38.69% | 14.14 | 6.45% | 102.54 | 46.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.92 | 44.87 | 37.42% | 7.48 | 6.24% | 58.75 | 48.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 380.05 | 190.98 | 50.25% | 31.83 | 8.38% | 135.52 | 35.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 215.16 | 111.22 | 51.69% | 18.54 | 8.62% | 74.37 | 34.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 575.38 | 318.92 | 55.43% | 53.15 | 9.24% | 171.57 | 29.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 384.59 | 195.15 | 50.74% | 32.52 | 8.46% | 141.17 | 36.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 764.00 | 507.52 | 66.43% | 84.59 | 11.07% | 150.64 | 19.72% | -- | -- |
