| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.89% | 0.41% | -5.69% | -14.29% | -12.52% | -24.53% | -22.44% | -24.30% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
2157|2273 | 666|2304 | 2145|2303 | 2275|2288 | 2229|2281 | 1990|2201 | 1184|2095 | 871|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9198 | 1.4638 | -0.38% | |
| 2024-07-19 | 0.9233 | 1.4673 | 0.14% | |
| 2024-07-18 | 0.922 | 1.466 | 0.64% | |
| 2024-07-17 | 0.9161 | 1.4601 | -0.15% | |
| 2024-07-16 | 0.9175 | 1.4615 | 0.16% |
截至2024-06-30 富安达消费主题混合期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 5.00 | 116.94 | 6.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 109.66 | 5.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.72 | 5.44% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1.00 | 101.75 | 5.39% |
| 603099 | 长白山 | 4.00 | 100.84 | 5.34% |
| 600054 | 黄山旅游 | 8.00 | 99.30 | 5.26% |
| 603558 | 健盛集团 | 8.00 | 87.06 | 4.61% |
| 002840 | 华统股份 | 5.00 | 86.93 | 4.60% |
| 000888 | 峨眉山A | 7.00 | 80.37 | 4.26% |
| 300783 | 三只松鼠 | 3.00 | 78.73 | 4.17% |
