建信量化优享定期开放灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2715926.43 |
| 结算备付金 |
17681705.07 |
| 存出保证金 |
2301.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000612.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30400545.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160233.92 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67347.68 |
| 负债合计 |
227581.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21299617.72 |
| 所有者权益合计 |
30172963.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
30400545.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548168.62 |
| 结算备付金 |
2385817.5 |
| 存出保证金 |
180157.68 |
| 交易性金融资产 |
9549219.14 |
| 股票投资 |
4939914.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4609304.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700214.33 |
| 应收证券清算款 |
1049.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17364627.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13913.6 |
| 应付托管费 |
2782.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167379.05 |
| 负债合计 |
184075.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11514504.66 |
| 所有者权益合计 |
17180551.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
17364627.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360864.21 |
| 结算备付金 |
2477456.23 |
| 存出保证金 |
216477.2 |
| 交易性金融资产 |
12543304.87 |
| 股票投资 |
5503205.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7040099.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204395.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18702498.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15247.33 |
| 应付托管费 |
3049.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2531.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
706152.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11514504.66 |
| 所有者权益合计 |
17996346.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
18702498.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1067736.52 |
| 结算备付金 |
2662141.93 |
| 存出保证金 |
564046.84 |
| 交易性金融资产 |
35403172.47 |
| 股票投资 |
23358772.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12044399.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363806.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41560904.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33281.58 |
| 应付托管费 |
6656.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104090.38 |
| 负债合计 |
231703.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30143815.99 |
| 所有者权益合计 |
41329200.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
41560904.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069181.75 |
| 结算备付金 |
2299813.14 |
| 存出保证金 |
544484.52 |
| 交易性金融资产 |
24186564.8 |
| 股票投资 |
12086964.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12099600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10900000.0 |
| 应收证券清算款 |
346724.63 |
| 应收利息 |
149272.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39496041.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400900.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32832.1 |
| 应付托管费 |
6566.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134500.0 |
| 负债合计 |
646855.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30143815.99 |
| 所有者权益合计 |
38849186.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
39496041.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10579880.78 |
| 结算备付金 |
3212053.42 |
| 存出保证金 |
707267.78 |
| 交易性金融资产 |
35160919.19 |
| 股票投资 |
35157019.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3899.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5325.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73065446.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7375474.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51744.71 |
| 应付托管费 |
10348.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6944.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151114.57 |
| 负债合计 |
7790520.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55401729.72 |
| 所有者权益合计 |
65274925.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
73065446.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2077307.72 |
| 结算备付金 |
2783329.48 |
| 存出保证金 |
72399.68 |
| 交易性金融资产 |
34498641.38 |
| 股票投资 |
25336809.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9161832.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259496.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59391174.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49363.53 |
| 应付托管费 |
9872.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328141.95 |
| 负债合计 |
505731.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55401729.72 |
| 所有者权益合计 |
58885443.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
59391174.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35611931.41 |
| 结算备付金 |
5150079.64 |
| 存出保证金 |
2400555.07 |
| 交易性金融资产 |
117355683.01 |
| 股票投资 |
108154682.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9201000.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
993326.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222411575.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
594784.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179427.34 |
| 应付托管费 |
35885.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234247.89 |
| 负债合计 |
1329812.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212984224.63 |
| 所有者权益合计 |
221081762.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
222411575.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87314733.6 |
| 结算备付金 |
2164397.02 |
| 存出保证金 |
2768198.3 |
| 交易性金融资产 |
111269117.44 |
| 股票投资 |
51924717.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59344400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2615626.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206132073.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176426.39 |
| 应付托管费 |
35285.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158849.32 |
| 负债合计 |
534412.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212984224.63 |
| 所有者权益合计 |
205597661.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
206132073.24 |
