| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19919.18 |
| 1.利息收入 | 19914.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 652.32 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 652.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19266.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19266.86 |
| 一、收入： | -680293.72 |
| 1.利息收入 | 55215.78 |
| 存款利息收入 | 21435.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-979734.82 |
| 股票投资收益 | -883543.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48695.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -173337.67 |
| 股利收益 | 28450.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244225.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135500.64 |
| 1.管理人报酬 | 84754.48 |
| 2.托管费 | 16950.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-815794.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-815794.36 |
| 一、收入： | 8734064.49 |
| 1.利息收入 | 531466.99 |
| 存款利息收入 | 59541.11 |
| 债券利息收入 | 326760.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7813797.34 |
| 股票投资收益 | 6564644.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94754.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1121902.92 |
| 股利收益 | 222003.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387348.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1452.04 |
| 减：二、费用 | 828722.77 |
| 1.管理人报酬 | 347470.66 |
| 2.托管费 | 69494.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286009.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121709.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7905341.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7905341.72 |
| 一、收入： | 2885138.46 |
| 1.利息收入 | 325366.56 |
| 存款利息收入 | 22886.63 |
| 债券利息收入 | 214228.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332094.73 |
| 股票投资收益 | -176217.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 348000.0 |
| 股利收益 | 160244.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2227677.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 405123.9 |
| 1.管理人报酬 | 194228.1 |
| 2.托管费 | 38845.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112207.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2480014.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2480014.56 |
| 一、收入： | 13695806.36 |
| 1.利息收入 | 880838.76 |
| 存款利息收入 | 82639.24 |
| 债券利息收入 | 213355.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13832798.13 |
| 股票投资收益 | 12675508.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56161.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 921961.16 |
| 股利收益 | 291489.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1017830.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1225972.15 |
| 1.管理人报酬 | 557808.88 |
| 2.托管费 | 111561.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405251.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12469834.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12469834.21 |
| 一、收入： | 7066772.5 |
| 1.利息收入 | 366392.19 |
| 存款利息收入 | 43362.01 |
| 债券利息收入 | 103875.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4475255.02 |
| 股票投资收益 | 4048154.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57539.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 222873.78 |
| 股利收益 | 261766.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2225125.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 677290.9 |
| 1.管理人报酬 | 301353.72 |
| 2.托管费 | 60270.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241440.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73423.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6389481.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6389481.6 |
| 一、收入： | 22394293.65 |
| 1.利息收入 | 3015229.17 |
| 存款利息收入 | 1609958.69 |
| 债券利息收入 | 400383.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15602551.37 |
| 股票投资收益 | 14044459.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 203848.73 |
| 股利收益 | 1311985.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3776512.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 3755751.41 |
| 1.管理人报酬 | 1643343.19 |
| 2.托管费 | 328668.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1486288.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287292.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18638542.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18638542.24 |
| 一、收入： | 17782544.44 |
| 1.利息收入 | 2090035.66 |
| 存款利息收入 | 1333822.76 |
| 债券利息收入 | 221757.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11761753.48 |
| 股票投资收益 | 9885235.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 989068.73 |
| 股利收益 | 845190.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3930755.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2298442.82 |
| 1.管理人报酬 | 1082103.1 |
| 2.托管费 | 216420.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 805362.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184398.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15484101.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15484101.62 |
| 一、收入： | -6029657.86 |
| 1.利息收入 | 1845409.72 |
| 存款利息收入 | 1026743.43 |
| 债券利息收入 | 747260.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4886093.85 |
| 股票投资收益 | -4443284.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -485728.54 |
| 股利收益 | 42927.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2988973.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1356905.68 |
| 1.管理人报酬 | 740283.47 |
| 2.托管费 | 148056.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287462.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179249.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7386563.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7386563.54 |
