| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21661709.39 |
| 存出保证金 | 24903120.62 |
| 交易性金融资产 | 5040919581.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5040919581.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100236338.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1408263.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5191338553.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1161719082.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105737722.12 |
| 应付管理人报酬 | 1087295.12 |
| 应付托管费 | 362431.69 |
| 应付销售服务费 | 4026.73 |
| 应付税费 | 362084.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282691.13 |
| 负债合计 | 1269555333.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3835020272.63 |
| 所有者权益合计 | 3921783220.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5191338553.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2443905.09 |
| 结算备付金 | 20331204.76 |
| 存出保证金 | 4325065.73 |
| 交易性金融资产 | 1918030371.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1918030371.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32013198.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 740487.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1977884233.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47004411.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28021873.12 |
| 应付管理人报酬 | 480598.33 |
| 应付托管费 | 160199.45 |
| 应付销售服务费 | 6195.21 |
| 应付税费 | 60512.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124454.95 |
| 负债合计 | 75858244.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1613860403.82 |
| 所有者权益合计 | 1902025988.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1977884233.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2365073.55 |
| 结算备付金 | 53192592.37 |
| 存出保证金 | 5529240.95 |
| 交易性金融资产 | 2201043407.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2201043407.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52026988.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033020.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2315190322.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 476240736.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1521686.87 |
| 应付管理人报酬 | 501179.98 |
| 应付托管费 | 167060.0 |
| 应付销售服务费 | 4134.76 |
| 应付税费 | 125924.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263471.16 |
| 负债合计 | 478824194.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580370088.68 |
| 所有者权益合计 | 1836366128.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2315190322.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103830109.81 |
| 结算备付金 | 107944028.0 |
| 存出保证金 | 2885625.23 |
| 交易性金融资产 | 2271544077.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2271544077.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64010660.57 |
| 应收证券清算款 | 9264.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3180035.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2553403800.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78822280.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5875635.41 |
| 应付管理人报酬 | 618187.14 |
| 应付托管费 | 206062.37 |
| 应付销售服务费 | 1966.03 |
| 应付税费 | 232202.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262701.61 |
| 负债合计 | 86019034.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2139155961.89 |
| 所有者权益合计 | 2467384765.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2553403800.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153617970.58 |
| 结算备付金 | 116216513.73 |
| 存出保证金 | 20833044.61 |
| 交易性金融资产 | 6332396983.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6332396983.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299820769.74 |
| 应收证券清算款 | 23841173.75 |
| 应收利息 | 75201415.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3092861.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7025020732.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1245082182.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6807782.22 |
| 应付管理人报酬 | 1362546.69 |
| 应付托管费 | 454182.22 |
| 应付销售服务费 | 2081.23 |
| 应付税费 | 275190.18 |
| 应付利息 | 353147.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223000.0 |
| 负债合计 | 1254616911.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5061396147.47 |
| 所有者权益合计 | 5770403821.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 7025020732.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20050970.05 |
| 结算备付金 | 26345803.91 |
| 存出保证金 | 11118953.05 |
| 交易性金融资产 | 5297303905.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5238963505.4 |
| 资产支持证券投资 | 58340400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70996580.01 |
| 应收利息 | 68317171.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18934017.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5513067401.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121999847.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90683927.83 |
| 应付管理人报酬 | 1380763.12 |
| 应付托管费 | 460254.35 |
| 应付销售服务费 | 1544.93 |
| 应付税费 | 372663.62 |
| 应付利息 | 5468.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99185.88 |
| 负债合计 | 215048492.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4709317111.22 |
| 所有者权益合计 | 5298018908.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 5513067401.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7937955.32 |
| 结算备付金 | 29019291.01 |
| 存出保证金 | 5659747.46 |
| 交易性金融资产 | 4077971848.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4019971848.6 |
| 资产支持证券投资 | 58000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350000000.0 |
| 应收证券清算款 | 40130783.58 |
| 应收利息 | 42313714.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89101877.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4642135218.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300014649.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36897408.48 |
| 应付管理人报酬 | 746134.8 |
| 应付托管费 | 248711.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 184911.83 |
| 应付利息 | 13403.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 338357177.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3872978276.96 |
| 所有者权益合计 | 4303778040.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4642135218.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323764.0 |
| 结算备付金 | 18384746.06 |
| 存出保证金 | 2367229.38 |
| 交易性金融资产 | 654309159.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654309159.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27412206.93 |
| 应收利息 | 8264273.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67909835.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838971214.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130035534.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9886024.32 |
| 应付管理人报酬 | 131192.83 |
| 应付托管费 | 43730.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45142.33 |
| 应付利息 | 14377.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104449.61 |
| 负债合计 | 140287638.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639044719.51 |
| 所有者权益合计 | 698683576.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 838971214.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 445862.15 |
| 结算备付金 | 26711056.59 |
| 存出保证金 | 3569018.28 |
| 交易性金融资产 | 810600813.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 810600813.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2922506.07 |
| 应收利息 | 13513501.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10496643.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 868259402.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225034619.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4963168.98 |
| 应付管理人报酬 | 163679.03 |
| 应付托管费 | 54559.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41418.74 |
| 应付利息 | 15126.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210013.76 |
| 负债合计 | 230505401.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588579750.74 |
| 所有者权益合计 | 637754000.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 868259402.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2902601.24 |
| 结算备付金 | 14261580.0 |
| 存出保证金 | 4624142.57 |
| 交易性金融资产 | 1141094112.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1141094112.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1054688.82 |
| 应收利息 | 18473823.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 524024.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182934972.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200999626.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5543524.89 |
| 应付管理人报酬 | 248798.82 |
| 应付托管费 | 82932.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107491.58 |
| 应付利息 | 24949.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88613.13 |
| 负债合计 | 207125932.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 893282498.59 |
| 所有者权益合计 | 975809040.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182934972.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5974774.98 |
| 结算备付金 | 719901.34 |
| 存出保证金 | 2640904.49 |
| 交易性金融资产 | 1910681651.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1910681651.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35214883.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62992997.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2068225387.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 449999650.0 |
| 应付证券清算款 | 3301561.67 |
| 应付赎回款 | 3775299.79 |
| 应付管理人报酬 | 369885.44 |
| 应付托管费 | 123295.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 105198.89 |
| 应付利息 | 489153.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 458554771.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1461758238.67 |
| 所有者权益合计 | 1609670616.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2068225387.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9370383.0 |
| 结算备付金 | 1920979.15 |
| 存出保证金 | 1183473.94 |
| 交易性金融资产 | 381359126.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 381359126.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8501698.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2927832.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405263492.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65084502.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 849556.27 |
| 应付管理人报酬 | 70236.42 |
| 应付托管费 | 23412.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26919.33 |
| 应付利息 | 91367.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 66346080.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320289031.27 |
| 所有者权益合计 | 338917412.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 405263492.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1347275.79 |
| 结算备付金 | 3409922.51 |
| 存出保证金 | 212042.07 |
| 交易性金融资产 | 191403000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191403000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 3142220.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199814461.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7623925.84 |
| 应付管理人报酬 | 60595.72 |
| 应付托管费 | 20198.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2555.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 10234943.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187314361.13 |
| 所有者权益合计 | 189579518.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 199814461.24 |
