| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85712970.51 |
| 1.利息收入 | 1140867.06 |
| 存款利息收入 | 570895.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86256786.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89152095.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2895309.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1774744.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90061.72 |
| 减：二、费用 | 22151830.6 |
| 1.管理人报酬 | 9137521.63 |
| 2.托管费 | 3045840.44 |
| 3.销售服务费 | 60108.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9357176.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9357176.98 |
| 6.其他费用 | 295406.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63561139.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63561139.91 |
| 一、收入： | 33702446.51 |
| 1.利息收入 | 536025.16 |
| 存款利息收入 | 355543.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30316316.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32315151.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1998835.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2824844.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25259.73 |
| 减：二、费用 | 6804250.9 |
| 1.管理人报酬 | 2753885.04 |
| 2.托管费 | 917961.58 |
| 3.销售服务费 | 28906.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2894820.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2894820.27 |
| 6.其他费用 | 145194.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26898195.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26898195.61 |
| 一、收入： | 77328166.29 |
| 1.利息收入 | 2710341.16 |
| 存款利息收入 | 1969259.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83410866.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83661360.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -250493.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9698652.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905610.71 |
| 减：二、费用 | 20584066.3 |
| 1.管理人报酬 | 8412893.84 |
| 2.托管费 | 2804297.93 |
| 3.销售服务费 | 36072.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8730895.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8730895.46 |
| 6.其他费用 | 314839.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56744099.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56744099.99 |
| 一、收入： | 50539446.33 |
| 1.利息收入 | 1532065.33 |
| 存款利息收入 | 1038125.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51181806.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54591229.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3409423.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3010869.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836444.61 |
| 减：二、费用 | 12780115.92 |
| 1.管理人报酬 | 4778273.58 |
| 2.托管费 | 1592757.8 |
| 3.销售服务费 | 8976.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6080588.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6080588.56 |
| 6.其他费用 | 168363.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37759330.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37759330.41 |
| 一、收入： | 167259223.58 |
| 1.利息收入 | 170530146.08 |
| 存款利息收入 | 1367092.28 |
| 债券利息收入 | 163575791.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1612048.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3940321.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5338784.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9279105.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853652.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523051.51 |
| 减：二、费用 | 26783204.07 |
| 1.管理人报酬 | 16289194.58 |
| 2.托管费 | 5429731.49 |
| 3.销售服务费 | 20498.41 |
| 4.交易费用 | 229399.47 |
| 5.利息支出 | 4002173.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4002173.19 |
| 6.其他费用 | 349755.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140476019.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140476019.51 |
| 一、收入： | 84983967.6 |
| 1.利息收入 | 86865967.65 |
| 存款利息收入 | 536389.71 |
| 债券利息收入 | 83282260.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 841954.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1261249.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3057662.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1796413.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4419569.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276320.28 |
| 减：二、费用 | 12494701.68 |
| 1.管理人报酬 | 8474482.85 |
| 2.托管费 | 2824827.6 |
| 3.销售服务费 | 3615.45 |
| 4.交易费用 | 114116.16 |
| 5.利息支出 | 661482.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661482.32 |
| 6.其他费用 | 154807.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72489265.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72489265.92 |
| 一、收入： | 52165040.31 |
| 1.利息收入 | 39944198.6 |
| 存款利息收入 | 491532.32 |
| 债券利息收入 | 38570648.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 467347.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3509196.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4763958.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1254762.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6702091.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2009553.92 |
| 减：二、费用 | 9188164.68 |
| 1.管理人报酬 | 3452345.34 |
| 2.托管费 | 1150781.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128339.68 |
| 5.利息支出 | 4059097.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4059097.03 |
| 6.其他费用 | 287650.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42976875.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42976875.63 |
| 一、收入： | 15969653.83 |
| 1.利息收入 | 11564528.39 |
| 存款利息收入 | 225342.58 |
| 债券利息收入 | 11326978.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5327363.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6771911.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1444548.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1079762.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157524.95 |
| 减：二、费用 | 2427327.97 |
| 1.管理人报酬 | 784599.99 |
| 2.托管费 | 261533.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53039.63 |
| 5.利息支出 | 1156508.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1156508.37 |
| 6.其他费用 | 145165.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13542325.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13542325.86 |
| 一、收入： | 52589829.58 |
| 1.利息收入 | 56086609.28 |
| 存款利息收入 | 428543.26 |
| 债券利息收入 | 55649216.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7734726.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9799805.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2065079.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11354576.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123070.1 |
| 减：二、费用 | 11603036.83 |
| 1.管理人报酬 | 3402780.68 |
| 2.托管费 | 1134260.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102604.71 |
| 5.利息支出 | 6535713.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6535713.63 |
| 6.其他费用 | 299563.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40986792.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40986792.75 |
| 一、收入： | 32784035.93 |
| 1.利息收入 | 36208507.75 |
| 存款利息收入 | 218592.72 |
| 债券利息收入 | 35981065.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3308102.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3170363.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 137739.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6832013.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99438.94 |
| 减：二、费用 | 6787713.43 |
| 1.管理人报酬 | 2238626.58 |
| 2.托管费 | 746208.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61606.73 |
| 5.利息支出 | 3521640.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3521640.48 |
| 6.其他费用 | 135611.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25996322.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25996322.5 |
| 一、收入： | 49817921.45 |
| 1.利息收入 | 26669341.57 |
| 存款利息收入 | 158897.88 |
| 债券利息收入 | 26465553.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9630598.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9319577.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 311020.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13265661.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252320.06 |
| 减：二、费用 | 6483640.39 |
| 1.管理人报酬 | 1690216.44 |
| 2.托管费 | 563405.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77042.65 |
| 5.利息支出 | 3649840.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649840.2 |
| 6.其他费用 | 435398.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43334281.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43334281.06 |
| 一、收入： | 14923469.86 |
| 1.利息收入 | 6623576.44 |
| 存款利息收入 | 51304.64 |
| 债券利息收入 | 6565370.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3511497.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3477378.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34118.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4705093.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83302.44 |
| 减：二、费用 | 2071089.14 |
| 1.管理人报酬 | 400178.6 |
| 2.托管费 | 133392.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27407.72 |
| 5.利息支出 | 1275207.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275207.92 |
| 6.其他费用 | 215974.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12852380.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12852380.72 |
| 一、收入： | 6058638.47 |
| 1.利息收入 | 8727902.17 |
| 存款利息收入 | 2287757.47 |
| 债券利息收入 | 5933483.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908514.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -994232.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85718.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1777899.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17149.9 |
| 减：二、费用 | 2012810.69 |
| 1.管理人报酬 | 525408.29 |
| 2.托管费 | 175136.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11551.54 |
| 5.利息支出 | 1075057.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075057.06 |
| 6.其他费用 | 225657.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4045827.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4045827.78 |
