名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 8571.30 | -- | -- | 8915.21 | 104.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 3370.24 | -- | -- | 3231.52 | 95.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 7732.82 | -- | -- | 8366.14 | 108.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 5053.94 | -- | -- | 5459.12 | 108.02% | -- | -- |
2021-12-31 | 16725.92 | -- | -- | 533.88 | 3.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 8498.40 | -- | -- | 305.77 | 3.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 5216.50 | -- | -- | 476.40 | 9.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 1596.97 | -- | -- | 677.19 | 42.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 5258.98 | -- | -- | 979.98 | 18.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 3278.40 | -- | -- | 317.04 | 9.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 4981.79 | -- | -- | 931.96 | 18.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 1492.35 | -- | -- | 347.74 | 23.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 605.86 | -- | -- | -99.42 | -16.41% | -- | -- |