名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2215.18 | 913.75 | 41.25% | 304.58 | 13.75% | -- | -- | 6.01 | 0.27% |
2023-06-30 | 680.43 | 275.39 | 40.47% | 91.80 | 13.49% | -- | -- | 2.89 | 0.42% |
2022-12-31 | 2058.41 | 841.29 | 40.87% | 280.43 | 13.62% | -- | -- | 3.61 | 0.18% |
2022-06-30 | 1278.01 | 477.83 | 37.39% | 159.28 | 12.46% | -- | -- | 0.90 | 0.07% |
2021-12-31 | 2678.32 | 1628.92 | 60.82% | 542.97 | 20.27% | 22.94 | 0.86% | 2.05 | 0.08% |
2021-06-30 | 1249.47 | 847.45 | 67.82% | 282.48 | 22.61% | 11.41 | 0.91% | 0.36 | 0.03% |
2020-12-31 | 918.82 | 345.23 | 37.57% | 115.08 | 12.52% | 12.83 | 1.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 242.73 | 78.46 | 32.32% | 26.15 | 10.77% | 5.30 | 2.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 1160.30 | 340.28 | 29.33% | 113.43 | 9.78% | 10.26 | 0.88% | -- | -- |
2019-06-30 | 678.77 | 223.86 | 32.98% | 74.62 | 10.99% | 6.16 | 0.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 648.36 | 169.02 | 26.07% | 56.34 | 8.69% | 7.70 | 1.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 207.11 | 40.02 | 19.32% | 13.34 | 6.44% | 2.74 | 1.32% | -- | -- |
2017-12-31 | 201.28 | 52.54 | 26.10% | 17.51 | 8.70% | 1.16 | 0.57% | -- | -- |