| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1025904.29 |
| 1.利息收入 | 25639.75 |
| 存款利息收入 | 17901.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852538.62 |
| 股票投资收益 | -813758.73 |
| 基金投资收益 | -74458.9 |
| 债券投资收益 | 1612803.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127952.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147725.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 543952.85 |
| 1.管理人报酬 | 254184.98 |
| 2.托管费 | 76595.38 |
| 3.销售服务费 | 15389.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137558.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137558.74 |
| 6.其他费用 | 59638.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481951.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481951.44 |
| 一、收入： | 1190546.51 |
| 1.利息收入 | 10761.1 |
| 存款利息收入 | 6833.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
919478.77 |
| 股票投资收益 | 179461.61 |
| 基金投资收益 | -74458.9 |
| 债券投资收益 | 736970.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77505.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260306.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 263403.49 |
| 1.管理人报酬 | 127141.13 |
| 2.托管费 | 38482.25 |
| 3.销售服务费 | 7686.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59810.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59810.2 |
| 6.其他费用 | 29862.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927143.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927143.02 |
| 一、收入： | 86187.75 |
| 1.利息收入 | 3247.3 |
| 存款利息收入 | 2257.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17558.08 |
| 股票投资收益 | -10958.6 |
| 基金投资收益 | 25021.66 |
| 债券投资收益 | 1304.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2191.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65382.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6050.85 |
| 1.管理人报酬 | 28173.55 |
| 2.托管费 | 8615.47 |
| 3.销售服务费 | 3645.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7467.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7467.69 |
| 6.其他费用 | -41981.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80136.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80136.9 |
| 一、收入： | 21085.05 |
| 1.利息收入 | 10336.92 |
| 存款利息收入 | 9278.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491600.28 |
| 股票投资收益 | -1248841.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1694216.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46225.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480927.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.01 |
| 减：二、费用 | 761476.33 |
| 1.管理人报酬 | 364997.04 |
| 2.托管费 | 101388.11 |
| 3.销售服务费 | 23353.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84367.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84367.69 |
| 6.其他费用 | 186004.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-740391.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-740391.28 |
| 一、收入： | -141480.58 |
| 1.利息收入 | 5198.23 |
| 存款利息收入 | 4746.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341302.21 |
| 股票投资收益 | -502661.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821658.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22305.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487981.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 478038.53 |
| 1.管理人报酬 | 248712.22 |
| 2.托管费 | 69086.74 |
| 3.销售服务费 | 9793.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68345.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68345.48 |
| 6.其他费用 | 80768.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-619519.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-619519.11 |
| 一、收入： | -522622.95 |
| 1.利息收入 | 1854900.43 |
| 存款利息收入 | 14040.9 |
| 债券利息收入 | 1801701.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 21066.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2570330.33 |
| 股票投资收益 | 3423522.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -993147.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 23554.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116400.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4947992.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.4 |
| 减：二、费用 | 1076458.26 |
| 1.管理人报酬 | 593147.41 |
| 2.托管费 | 164763.11 |
| 3.销售服务费 | 25125.64 |
| 4.交易费用 | 107000.11 |
| 5.利息支出 | 80405.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80405.3 |
| 6.其他费用 | 101405.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1599081.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1599081.21 |
| 一、收入： | 635054.39 |
| 1.利息收入 | 1031403.9 |
| 存款利息收入 | 5934.61 |
| 债券利息收入 | 993347.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 21066.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2853792.48 |
| 股票投资收益 | 3293170.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -552812.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 23554.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89878.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3250141.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 633438.32 |
| 1.管理人报酬 | 338824.55 |
| 2.托管费 | 94117.9 |
| 3.销售服务费 | 14561.13 |
| 4.交易费用 | 63506.4 |
| 5.利息支出 | 29316.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29316.64 |
| 6.其他费用 | 89799.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1616.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1616.07 |
| 一、收入： | 9521694.31 |
| 1.利息收入 | 2490098.81 |
| 存款利息收入 | 32512.87 |
| 债券利息收入 | 2344972.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 95384.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3461543.78 |
| 股票投资收益 | 2425014.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944070.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92458.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3570048.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.56 |
| 减：二、费用 | 1358456.48 |
| 1.管理人报酬 | 599943.15 |
| 2.托管费 | 166650.91 |
| 3.销售服务费 | 47847.53 |
| 4.交易费用 | 102053.59 |
| 5.利息支出 | 265356.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265356.78 |
| 6.其他费用 | 168158.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8163237.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8163237.83 |
| 一、收入： | 3939494.69 |
| 1.利息收入 | 1098675.47 |
| 存款利息收入 | 19842.23 |
| 债券利息收入 | 1069551.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1832109.84 |
| 股票投资收益 | 824172.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949066.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58871.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1008709.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 716685.98 |
| 1.管理人报酬 | 277269.89 |
| 2.托管费 | 77019.41 |
| 3.销售服务费 | 33537.07 |
| 4.交易费用 | 66470.25 |
| 5.利息支出 | 176656.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176656.16 |
| 6.其他费用 | 82140.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3222808.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3222808.71 |
| 一、收入： | 7863329.81 |
| 1.利息收入 | 3043796.16 |
| 存款利息收入 | 31455.47 |
| 债券利息收入 | 3011222.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3772572.9 |
| 股票投资收益 | 1324030.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2317752.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130790.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041814.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5146.51 |
| 减：二、费用 | 1838030.57 |
| 1.管理人报酬 | 613617.62 |
| 2.托管费 | 170449.39 |
| 3.销售服务费 | 48828.69 |
| 4.交易费用 | 44959.42 |
| 5.利息支出 | 787951.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787951.88 |
| 6.其他费用 | 164528.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6025299.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6025299.24 |
| 一、收入： | 4206255.0 |
| 1.利息收入 | 1603148.67 |
| 存款利息收入 | 19177.61 |
| 债券利息收入 | 1582853.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2803599.78 |
| 股票投资收益 | 1205985.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1485438.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112176.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205639.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5146.51 |
| 减：二、费用 | 867208.17 |
| 1.管理人报酬 | 340898.84 |
| 2.托管费 | 94694.15 |
| 3.销售服务费 | 15576.78 |
| 4.交易费用 | 32304.19 |
| 5.利息支出 | 281332.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281332.22 |
| 6.其他费用 | 98854.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3339046.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3339046.83 |
| 一、收入： | 13583424.65 |
| 1.利息收入 | 6172358.29 |
| 存款利息收入 | 115648.62 |
| 债券利息收入 | 5789338.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14265016.28 |
| 股票投资收益 | 11637631.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2493244.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134140.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6854409.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459.24 |
| 减：二、费用 | 3719818.88 |
| 1.管理人报酬 | 1601063.16 |
| 2.托管费 | 444739.82 |
| 3.销售服务费 | 64648.04 |
| 4.交易费用 | 469187.83 |
| 5.利息支出 | 825633.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825633.25 |
| 6.其他费用 | 297905.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9863605.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9863605.77 |
| 一、收入： | 12824526.66 |
| 1.利息收入 | 4177295.01 |
| 存款利息收入 | 93913.47 |
| 债券利息收入 | 3816010.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15977719.89 |
| 股票投资收益 | 13880139.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080795.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16785.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7330947.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459.24 |
| 减：二、费用 | 2690929.64 |
| 1.管理人报酬 | 1239163.01 |
| 2.托管费 | 344211.99 |
| 3.销售服务费 | 49588.38 |
| 4.交易费用 | 425976.6 |
| 5.利息支出 | 440720.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440720.53 |
| 6.其他费用 | 179265.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10133597.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10133597.02 |
| 一、收入： | 17505485.5 |
| 1.利息收入 | 8825142.32 |
| 存款利息收入 | 1870086.53 |
| 债券利息收入 | 6882189.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1017397.68 |
| 股票投资收益 | 278932.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233613.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972078.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7643505.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19440.21 |
| 减：二、费用 | 6648057.76 |
| 1.管理人报酬 | 1872998.44 |
| 2.托管费 | 520277.31 |
| 3.销售服务费 | 74783.22 |
| 4.交易费用 | 424138.75 |
| 5.利息支出 | 3409112.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3409112.5 |
| 6.其他费用 | 346747.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10857427.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10857427.74 |
