名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 114.48 | -211.60 | -184.84% | 1.24 | 1.08% | 183.48 | 160.27% |
2023-06-30 | 60.49 | -11.27 | -18.63% | 0.36 | 0.60% | 115.24 | 190.50% |
2022-12-31 | -290.74 | -566.00 | 194.68% | 0.71 | -0.24% | 118.67 | -40.82% |
2022-06-30 | -95.85 | -197.45 | 206.01% | 0.12 | -0.13% | 64.51 | -67.31% |
2021-12-31 | -97.82 | 150.25 | -153.59% | -- | -- | 113.39 | -115.91% |
2021-06-30 | 343.16 | 57.88 | 16.87% | -- | -- | 62.88 | 18.33% |
2020-12-31 | 146.03 | 101.75 | 69.68% | -- | -- | 59.12 | 40.49% |
2020-06-30 | -91.05 | -18.20 | 19.98% | -- | -- | 39.23 | -43.08% |
2019-12-31 | 385.02 | 130.99 | 34.02% | -- | -- | 84.59 | 21.97% |
2019-06-30 | 205.08 | 22.75 | 11.09% | -- | -- | 60.17 | 29.34% |
2018-12-31 | -647.51 | -480.52 | 74.21% | -- | -- | 120.26 | -18.57% |
2018-06-30 | -58.65 | -43.04 | 73.39% | -- | -- | 75.64 | -128.98% |
2017-12-31 | 243.43 | -122.58 | -50.35% | -- | -- | 27.12 | 11.14% |