名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银中证内地资源… | 1.096 | 2.33% |
民生加银中证内地资源… | 1.085 | 2.26% |
民生加银红利回报混合 | 2.418 | 1.94% |
民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4551 | 2.33% |
民生加银现金宝货币D | 0.4552 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.66% | 0.50% | 0.02% | 14.02% | 18.12% | 20.46% | 12.63% | -6.59% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
82|2630 | 1319|2965 | 409|2939 | 9|2800 | 82|2632 | 13|2334 | 86|1901 | 193|1288 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1188 | 1.1188 | 1.75% | |
2024-07-01 | 1.0996 | 1.0996 | -0.01% | |
2024-06-30 | 1.0997 | 1.0997 | -0.05% | |
2024-06-28 | 1.1003 | 1.1003 | 1.45% | |
2024-06-27 | 1.0846 | 1.0846 | -1.94% |
截至2024-03-31 民生加银港股通高股息A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 3.00 | 330.57 | 11.86% |
01088 | 中国神华 | 7.00 | 204.89 | 7.35% |
01308 | 海丰国际 | 14.00 | 181.49 | 6.51% |
00857 | 中国石油股份 | 25.00 | 155.26 | 5.57% |
00386 | 中国石油化工股份 | 38.00 | 154.56 | 5.54% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 151.13 | 5.42% |
02343 | 太平洋航运 | 69.00 | 141.37 | 5.07% |
01171 | 兖矿能源 | 8.00 | 128.17 | 4.60% |
02328 | 中国财险 | 10.00 | 93.56 | 3.36% |
01898 | 中煤能源 | 11.00 | 82.20 | 2.95% |