信诚新丰A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3436616.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5635.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2963.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3445215.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592.66 |
| 应付托管费 |
246.94 |
| 应付销售服务费 |
6.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186977.0 |
| 负债合计 |
188069.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3104195.12 |
| 所有者权益合计 |
3257145.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3445215.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3268026.97 |
| 结算备付金 |
38318.44 |
| 存出保证金 |
20277.56 |
| 交易性金融资产 |
311696.0 |
| 股票投资 |
311696.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
910.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3639229.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1663.03 |
| 应付托管费 |
692.93 |
| 应付销售服务费 |
33.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224138.35 |
| 负债合计 |
250554.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3184867.72 |
| 所有者权益合计 |
3388675.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3639229.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11061587.27 |
| 结算备付金 |
107414.04 |
| 存出保证金 |
36281.92 |
| 交易性金融资产 |
172086711.03 |
| 股票投资 |
69064832.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103021878.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2553641.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188846136.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.82 |
| 应付管理人报酬 |
95896.43 |
| 应付托管费 |
39956.84 |
| 应付销售服务费 |
96.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
383030.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180529407.42 |
| 所有者权益合计 |
188463105.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
188846136.17 |
