信诚新丰A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3436616.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5635.7 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2963.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3445215.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
592.66 |
应付托管费 |
246.94 |
应付销售服务费 |
6.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186977.0 |
负债合计 |
188069.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
3104195.12 |
所有者权益合计 |
3257145.94 |
负债和所有者权益合计 |
3445215.73 |
资产: |
银行存款 |
3268026.97 |
结算备付金 |
38318.44 |
存出保证金 |
20277.56 |
交易性金融资产 |
311696.0 |
股票投资 |
311696.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
910.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3639229.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1663.03 |
应付托管费 |
692.93 |
应付销售服务费 |
33.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224138.35 |
负债合计 |
250554.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
3184867.72 |
所有者权益合计 |
3388675.11 |
负债和所有者权益合计 |
3639229.45 |
资产: |
银行存款 |
11061587.27 |
结算备付金 |
107414.04 |
存出保证金 |
36281.92 |
交易性金融资产 |
172086711.03 |
股票投资 |
69064832.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103021878.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2553641.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
188846136.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
104.82 |
应付管理人报酬 |
95896.43 |
应付托管费 |
39956.84 |
应付销售服务费 |
96.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
383030.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
180529407.42 |
所有者权益合计 |
188463105.66 |
负债和所有者权益合计 |
188846136.17 |