| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.04% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.83% |
| 中信保诚货币E | 0.3847 | 1.61% |
| 中信保诚货币A | 0.3847 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2197279.09 |
| 1.利息收入 | 808525.04 |
| 存款利息收入 | 11295.35 |
| 债券利息收入 | 754997.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6364366.88 |
| 股票投资收益 | 6472932.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120252.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11687.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5028529.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52916.67 |
| 减：二、费用 | 630901.66 |
| 1.管理人报酬 | 216785.94 |
| 2.托管费 | 90327.46 |
| 3.销售服务费 | 496.24 |
| 4.交易费用 | 139052.94 |
| 5.利息支出 | 1622.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1622.23 |
| 6.其他费用 | 182616.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1566377.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1566377.43 |
| 一、收入： | 2163652.88 |
| 1.利息收入 | 806471.85 |
| 存款利息收入 | 9242.16 |
| 债券利息收入 | 754997.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6459023.45 |
| 股票投资收益 | 6573057.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120252.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6218.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5154493.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52650.85 |
| 减：二、费用 | 551522.16 |
| 1.管理人报酬 | 212782.68 |
| 2.托管费 | 88659.43 |
| 3.销售服务费 | 431.01 |
| 4.交易费用 | 138438.61 |
| 5.利息支出 | 1622.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1622.23 |
| 6.其他费用 | 108012.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1612130.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1612130.72 |
| 一、收入： | 9142234.69 |
| 1.利息收入 | 2356465.76 |
| 存款利息收入 | 47455.74 |
| 债券利息收入 | 1099192.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1681319.46 |
| 股票投资收益 | 1540775.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117136.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257679.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5028529.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75919.97 |
| 减：二、费用 | 1124410.33 |
| 1.管理人报酬 | 541012.78 |
| 2.托管费 | 225421.93 |
| 3.销售服务费 | 2850.43 |
| 4.交易费用 | 107999.8 |
| 5.利息支出 | 873.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873.14 |
| 6.其他费用 | 246252.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8017824.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8017824.36 |
