名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.04% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.83% |
中信保诚货币E | 0.3847 | 1.61% |
中信保诚货币A | 0.3847 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2197279.09 |
1.利息收入 | 808525.04 |
存款利息收入 | 11295.35 |
债券利息收入 | 754997.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6364366.88 |
股票投资收益 | 6472932.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -120252.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11687.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5028529.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52916.67 |
减:二、费用 | 630901.66 |
1.管理人报酬 | 216785.94 |
2.托管费 | 90327.46 |
3.销售服务费 | 496.24 |
4.交易费用 | 139052.94 |
5.利息支出 | 1622.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1622.23 |
6.其他费用 | 182616.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1566377.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1566377.43 |
一、收入: | 2163652.88 |
1.利息收入 | 806471.85 |
存款利息收入 | 9242.16 |
债券利息收入 | 754997.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6459023.45 |
股票投资收益 | 6573057.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -120252.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6218.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5154493.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52650.85 |
减:二、费用 | 551522.16 |
1.管理人报酬 | 212782.68 |
2.托管费 | 88659.43 |
3.销售服务费 | 431.01 |
4.交易费用 | 138438.61 |
5.利息支出 | 1622.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1622.23 |
6.其他费用 | 108012.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1612130.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1612130.72 |
一、收入: | 9142234.69 |
1.利息收入 | 2356465.76 |
存款利息收入 | 47455.74 |
债券利息收入 | 1099192.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1681319.46 |
股票投资收益 | 1540775.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -117136.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257679.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5028529.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75919.97 |
减:二、费用 | 1124410.33 |
1.管理人报酬 | 541012.78 |
2.托管费 | 225421.93 |
3.销售服务费 | 2850.43 |
4.交易费用 | 107999.8 |
5.利息支出 | 873.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 873.14 |
6.其他费用 | 246252.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8017824.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8017824.36 |