名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5194618.69元 |
本期利润 | 8556360.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8374390.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
期末基金资产净值 | 529356561.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1048499.47元 |
本期利润 | 23742934.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10979371.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 1016770132.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15160851.77元 |
本期利润 | -77503608.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31561013.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 2033763477.98元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7796520.64元 |
本期利润 | -29209397.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39509754.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
期末基金资产净值 | 2671223147.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61112309.77元 |
本期利润 | 99339609.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0807元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37437678.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 2959739812.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27072394.98元 |
本期利润 | 30601186.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60119343.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0645元 |
期末基金资产净值 | 1054225532.85元 |
期末基金份额净值 | 1.1327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63594199.5元 |
本期利润 | 94666633.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1787元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.41% |
本期基金份额净值增长率 | 15.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23037952.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
期末基金资产净值 | 772131749.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16102948.18元 |
本期利润 | 15272549.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41692017.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
期末基金资产净值 | 639134608.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29626665.12元 |
本期利润 | 38284382.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
本期基金份额净值增长率 | 16.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7639994.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
期末基金资产净值 | 279656661.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7494096.86元 |
本期利润 | 10063818.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28572472.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
期末基金资产净值 | 354573778.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1627334.49元 |
本期利润 | 269980.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1641048.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 118047747.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2634946.89元 |
本期利润 | 2267549.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4326940.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 152738805.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6170988.97元 |
本期利润 | 9211645.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4678595.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
期末基金资产净值 | 293287594.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.46% |