名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2966.66 | -2087.62 | -70.37% | 3999.18 | 134.80% | 587.33 | 19.80% |
2023-06-30 | 3738.42 | -1841.57 | -49.26% | 2547.55 | 68.15% | 449.89 | 12.03% |
2022-12-31 | -3797.41 | -3729.31 | 98.21% | 7490.79 | -197.26% | 1199.47 | -31.59% |
2022-06-30 | -952.74 | -2041.44 | 214.27% | 3690.90 | -387.40% | 738.27 | -77.49% |
2021-12-31 | 11704.99 | 4083.25 | 34.88% | 137.16 | 1.17% | 360.41 | 3.08% |
2021-06-30 | 3654.13 | 1980.55 | 54.20% | -63.53 | -1.74% | 194.13 | 5.31% |
2020-12-31 | 10281.97 | 5530.32 | 53.79% | -20.82 | -0.20% | 228.24 | 2.22% |
2020-06-30 | 1841.72 | 1213.75 | 65.90% | -30.82 | -1.67% | 125.20 | 6.80% |
2019-12-31 | 4277.03 | 2403.07 | 56.19% | 47.75 | 1.12% | 203.37 | 4.75% |
2019-06-30 | 1149.36 | 474.42 | 41.28% | 100.99 | 8.79% | 95.84 | 8.34% |
2018-12-31 | 355.18 | -194.34 | -54.72% | 34.80 | 9.80% | 51.52 | 14.50% |
2018-06-30 | 435.97 | 26.89 | 6.17% | 24.71 | 5.67% | 28.61 | 6.56% |
2017-12-31 | 1274.08 | 94.47 | 7.41% | -17.70 | -1.39% | 11.03 | 0.87% |