名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2111.02 | 1147.43 | 54.35% | 229.49 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1364.12 | 745.78 | 54.67% | 149.16 | 10.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3952.95 | 2979.57 | 75.38% | 595.91 | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1968.20 | 1553.68 | 78.94% | 310.74 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1771.03 | 1361.39 | 76.87% | 272.28 | 15.37% | 94.12 | 5.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 594.01 | 460.53 | 77.53% | 92.11 | 15.51% | 25.58 | 4.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 815.30 | 571.22 | 70.06% | 114.24 | 14.01% | 61.31 | 7.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 314.46 | 204.56 | 65.05% | 40.91 | 13.01% | 29.49 | 9.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 448.59 | 251.17 | 55.99% | 50.23 | 11.20% | 48.71 | 10.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 142.97 | 77.25 | 54.03% | 15.45 | 10.81% | 25.43 | 17.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 328.18 | 172.35 | 52.52% | 34.47 | 10.50% | 17.68 | 5.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 209.22 | 105.61 | 50.48% | 21.12 | 10.10% | 3.97 | 1.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 352.92 | 212.36 | 60.17% | 42.47 | 12.03% | 11.10 | 3.14% | -- | -- |