鹏华新科技传媒混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3341641.04元 |
本期利润 |
6367970.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2123元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.31% |
本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1745128.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
期末基金资产净值 |
25416875.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9884元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8183349.98元 |
本期利润 |
-10159913.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7334895.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2049元 |
期末基金资产净值 |
28458060.65元 |
期末基金份额净值 |
0.7951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2327191.85元 |
本期利润 |
-3049077.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1842536.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
期末基金资产净值 |
48504110.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2597310.84元 |
本期利润 |
4331739.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1619215.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
期末基金资产净值 |
90034317.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0335元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.35% |