名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9894.26 |
1.利息收入 | 2215.5 |
存款利息收入 | 2215.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7678.76 |
减:二、费用 | 479.19 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9415.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9415.07 |
一、收入: | 6805394.55 |
1.利息收入 | 23988.85 |
存款利息收入 | 15650.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3748199.78 |
股票投资收益 | 3497473.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250726.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3026329.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6876.88 |
减:二、费用 | 437424.47 |
1.管理人报酬 | 203008.97 |
2.托管费 | 33834.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 177223.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23356.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6367970.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6367970.08 |
一、收入: | -8604437.68 |
1.利息收入 | 112152.15 |
存款利息收入 | 67417.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6826872.72 |
股票投资收益 | -7108720.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281847.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1976563.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86846.52 |
减:二、费用 | 1555475.93 |
1.管理人报酬 | 659810.36 |
2.托管费 | 109968.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495258.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290438.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10159913.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10159913.61 |
一、收入: | -2114706.47 |
1.利息收入 | 64113.23 |
存款利息收入 | 42533.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1516510.31 |
股票投资收益 | -1765621.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249111.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721886.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59576.69 |
减:二、费用 | 934371.46 |
1.管理人报酬 | 406011.12 |
2.托管费 | 67668.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 306797.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153894.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3049077.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3049077.93 |
一、收入: | 6302897.22 |
1.利息收入 | 1886674.16 |
存款利息收入 | 624694.02 |
债券利息收入 | 9420.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2096917.56 |
股票投资收益 | 2072362.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24555.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1734428.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584876.9 |
减:二、费用 | 1971157.78 |
1.管理人报酬 | 1226828.07 |
2.托管费 | 204471.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 307380.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232478.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4331739.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4331739.44 |