名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.38% | 0.39% | 2.37% | 1.07% | 14.46% | -1.61% | -9.31% | -21.80% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
325|2621 | 1772|3007 | 259|2975 | 969|2834 | 456|2652 | 322|2346 | 471|1924 | 356|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.042 | 1.312 | -0.69% | |
2024-07-19 | 1.0492 | 1.3192 | 0.49% | |
2024-07-18 | 1.0441 | 1.3141 | 0.61% | |
2024-07-17 | 1.0378 | 1.3078 | -0.40% | |
2024-07-16 | 1.042 | 1.312 | 0.39% |
截至2024-06-30 海富通沪深300增强A期末总份额为1.75亿份,相比增加0.41亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1720.37 | 3.83% |
600900 | 长江电力 | 57.00 | 1669.84 | 3.71% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1335.44 | 2.97% |
601899 | 紫金矿业 | 68.00 | 1207.94 | 2.69% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1153.27 | 2.56% |
601398 | 工商银行 | 183.00 | 1047.38 | 2.33% |
601088 | 中国神华 | 22.00 | 979.25 | 2.18% |
000725 | 京东方A | 233.00 | 953.50 | 2.12% |
600887 | 伊利股份 | 34.00 | 886.05 | 1.97% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 882.58 | 1.96% |