名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 209.52 | 133.30 | 63.62% | 29.99 | 14.31% | -- | -- | 4.81 | 2.30% |
2023-06-30 | 108.24 | 69.32 | 64.04% | 15.60 | 14.41% | -- | -- | 2.61 | 2.41% |
2022-12-31 | 400.93 | 283.06 | 70.60% | 63.69 | 15.89% | -- | -- | 11.88 | 2.96% |
2022-06-30 | 238.80 | 170.50 | 71.40% | 38.36 | 16.06% | -- | -- | 8.53 | 3.57% |
2021-12-31 | 907.34 | 365.26 | 40.26% | 82.18 | 9.06% | 385.33 | 42.47% | 31.91 | 3.52% |
2021-06-30 | 322.72 | 137.39 | 42.57% | 30.91 | 9.58% | 121.15 | 37.54% | 12.18 | 3.77% |
2020-12-31 | 183.97 | 66.28 | 36.03% | 14.91 | 8.11% | 64.46 | 35.04% | 5.81 | 3.16% |
2020-06-30 | 21.34 | 3.62 | 16.97% | 0.81 | 3.82% | 2.31 | 10.84% | 0.18 | 0.85% |
2019-12-31 | 15.98 | 1.67 | 10.47% | 0.38 | 2.36% | 0.79 | 4.93% | 0.04 | 0.27% |
2019-10-08 | 54.45 | 25.75 | 47.28% | 5.36 | 9.85% | 3.92 | 7.20% | 3.99 | 7.33% |
2019-06-30 | 37.27 | 17.47 | 46.86% | 3.64 | 9.76% | 3.84 | 10.29% | 2.62 | 7.02% |
2018-12-31 | 124.54 | 52.61 | 42.24% | 10.96 | 8.80% | 10.97 | 8.81% | 3.97 | 3.19% |
2018-06-30 | 79.42 | 31.86 | 40.12% | 6.64 | 8.36% | 9.29 | 11.70% | 1.50 | 1.88% |
2017-12-31 | 439.75 | 186.83 | 42.49% | 38.92 | 8.85% | 134.59 | 30.61% | 5.07 | 1.15% |