九泰久盛量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-468620.63元 |
| 本期利润 |
-66125.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37392.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
1655123.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119125.57元 |
| 本期利润 |
43727.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506064.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
3680562.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3513578.98元 |
| 本期利润 |
-4636760.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472988.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1593元 |
| 期末基金资产净值 |
3441307.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5477427.37元 |
| 本期利润 |
1392052.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15662364.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3545元 |
| 期末基金资产净值 |
65623500.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
864039.71元 |
| 本期利润 |
-482641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15550346.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.513元 |
| 期末基金资产净值 |
47832783.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348795.88元 |
| 本期利润 |
880640.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683320.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.416元 |
| 期末基金资产净值 |
6250307.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20342151.97元 |
| 本期利润 |
18635762.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
888816.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
3747654.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7850944.74元 |
| 本期利润 |
8760583.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10500191.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
75740325.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1073925.53元 |
| 本期利润 |
1194229.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1182145.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
56962382.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335422.2元 |
| 本期利润 |
287619.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-270794.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
2467817.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320022.85元 |
| 本期利润 |
-537103.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1051000.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
3757601.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116116.48元 |
| 本期利润 |
-216926.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243211.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
1732581.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3163533.6元 |
| 本期利润 |
2115458.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
3458910.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62596.72元 |
| 本期利润 |
37103.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122639.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
2139210.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
