九泰久盛量化混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
417320.76 |
存出保证金 |
14879.07 |
交易性金融资产 |
31885904.0 |
股票投资 |
31885904.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2118182.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2456.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36434017.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1402796.2 |
应付赎回款 |
20459.89 |
应付管理人报酬 |
38499.13 |
应付托管费 |
6416.5 |
应付销售服务费 |
2849.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212792.65 |
负债合计 |
1683813.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
33951927.14 |
所有者权益合计 |
34750203.89 |
负债和所有者权益合计 |
36434017.8 |
资产: |
银行存款 |
2749871.19 |
结算备付金 |
262318.31 |
存出保证金 |
13922.76 |
交易性金融资产 |
37286054.13 |
股票投资 |
37286054.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5654397.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7658.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45974222.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36746.62 |
应付管理人报酬 |
57112.36 |
应付托管费 |
9518.72 |
应付销售服务费 |
3170.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223074.56 |
负债合计 |
329622.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
37901754.51 |
所有者权益合计 |
45644599.56 |
负债和所有者权益合计 |
45974222.5 |
资产: |
银行存款 |
3044148.2 |
结算备付金 |
467136.78 |
存出保证金 |
47752.26 |
交易性金融资产 |
45257924.93 |
股票投资 |
45257924.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1344555.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11601.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50173118.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
801218.92 |
应付赎回款 |
3889.61 |
应付管理人报酬 |
62207.44 |
应付托管费 |
10367.9 |
应付销售服务费 |
2352.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470753.72 |
负债合计 |
1350789.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
40648074.98 |
所有者权益合计 |
48822328.89 |
负债和所有者权益合计 |
50173118.6 |
资产: |
银行存款 |
13831955.69 |
结算备付金 |
1028169.82 |
存出保证金 |
69107.93 |
交易性金融资产 |
112836785.41 |
股票投资 |
112836785.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12657977.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6904.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140430900.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13326648.73 |
应付管理人报酬 |
199959.22 |
应付托管费 |
33326.54 |
应付销售服务费 |
50705.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
648687.6 |
负债合计 |
14259327.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
83607748.77 |
所有者权益合计 |
126171572.42 |
负债和所有者权益合计 |
140430900.35 |
资产: |
银行存款 |
12875418.06 |
结算备付金 |
1223593.99 |
存出保证金 |
268543.08 |
交易性金融资产 |
165525190.0 |
股票投资 |
165525190.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1775.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
504126.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180398646.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1743035.98 |
应付赎回款 |
212449.99 |
应付管理人报酬 |
223838.39 |
应付托管费 |
37306.42 |
应付销售服务费 |
31460.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170256.98 |
负债合计 |
3120534.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
109957094.99 |
所有者权益合计 |
177278112.53 |
负债和所有者权益合计 |
180398646.73 |
资产: |
银行存款 |
9140048.66 |
结算备付金 |
1335719.25 |
存出保证金 |
457585.88 |
交易性金融资产 |
135893028.4 |
股票投资 |
135893028.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
303202.62 |
应收利息 |
1260.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52635.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147183481.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
530120.56 |
应付管理人报酬 |
172609.83 |
应付托管费 |
28768.31 |
应付销售服务费 |
3794.87 |
应付税费 |
1064.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213829.44 |
负债合计 |
1422059.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
92082919.22 |
所有者权益合计 |
145761421.82 |
负债和所有者权益合计 |
147183481.22 |
资产: |
银行存款 |
9267675.58 |
结算备付金 |
2876390.27 |
存出保证金 |
513270.22 |
交易性金融资产 |
133319357.2 |
股票投资 |
133319357.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
232044.56 |
应收利息 |
3353.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3458.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146215549.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
343482.26 |
应付管理人报酬 |
235899.59 |
应付托管费 |
39316.59 |
应付销售服务费 |
14227.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179342.49 |
负债合计 |
1731004.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
107549168.63 |
所有者权益合计 |
144484545.51 |
负债和所有者权益合计 |
146215549.51 |
资产: |
银行存款 |
16099629.34 |
结算备付金 |
4927498.86 |
存出保证金 |
915321.49 |
交易性金融资产 |
258571304.91 |
股票投资 |
258571304.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3464.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32670.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280549889.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1117.5 |
应付赎回款 |
1322852.03 |
应付管理人报酬 |
339991.44 |
应付托管费 |
56665.26 |
应付销售服务费 |
47909.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93938.56 |
负债合计 |
2487212.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
236446139.43 |
所有者权益合计 |
278062677.63 |
负债和所有者权益合计 |
280549889.74 |
资产: |
银行存款 |
8216348.87 |
结算备付金 |
5397386.7 |
存出保证金 |
840878.02 |
交易性金融资产 |
290459484.27 |
股票投资 |
280443484.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10016000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
187885.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
223475.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305325458.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1739980.97 |
应付管理人报酬 |
387201.38 |
应付托管费 |
64533.57 |
应付销售服务费 |
38126.09 |
应付税费 |
8642.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180093.48 |
负债合计 |
3886499.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
291889518.02 |
所有者权益合计 |
301438959.33 |
负债和所有者权益合计 |
305325458.5 |
资产: |
银行存款 |
6982309.41 |
结算备付金 |
4373454.35 |
存出保证金 |
794839.82 |
交易性金融资产 |
201618867.4 |
股票投资 |
195613967.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6004900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2460337.86 |
应收利息 |
128573.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
211578.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216569961.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
304768.42 |
应付管理人报酬 |
254785.8 |
应付托管费 |
42464.3 |
应付销售服务费 |
1784.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93257.7 |
负债合计 |
1760493.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
236073384.0 |
所有者权益合计 |
214809468.1 |
负债和所有者权益合计 |
216569961.11 |
资产: |
银行存款 |
10996339.42 |
结算备付金 |
3411781.14 |
存出保证金 |
474813.29 |
交易性金融资产 |
190323032.54 |
股票投资 |
184326632.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5996400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43261.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151203.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
205400431.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
325696.44 |
应付赎回款 |
259604.66 |
应付管理人报酬 |
261910.78 |
应付托管费 |
43651.78 |
应付销售服务费 |
2287.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159161.76 |
负债合计 |
3277496.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
256585984.45 |
所有者权益合计 |
202122934.7 |
负债和所有者权益合计 |
205400431.35 |
资产: |
银行存款 |
7524762.77 |
结算备付金 |
3799103.48 |
存出保证金 |
1129899.14 |
交易性金融资产 |
466710347.79 |
股票投资 |
443689747.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23020600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
665715.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77542.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
479907371.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29489.87 |
应付管理人报酬 |
611207.99 |
应付托管费 |
101867.99 |
应付销售服务费 |
1146.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174455.82 |
负债合计 |
2920992.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
542120028.31 |
所有者权益合计 |
476986379.0 |
负债和所有者权益合计 |
479907371.6 |
资产: |
银行存款 |
6057877.12 |
结算备付金 |
12319587.84 |
存出保证金 |
403807.44 |
交易性金融资产 |
603242987.05 |
股票投资 |
573394810.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29848176.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
35073643.84 |
应收利息 |
293980.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205363.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657597247.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1533429.0 |
应付管理人报酬 |
605620.01 |
应付托管费 |
100936.66 |
应付销售服务费 |
2658.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153130.57 |
负债合计 |
4087566.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
649301062.08 |
所有者权益合计 |
653509680.83 |
负债和所有者权益合计 |
657597247.32 |
资产: |
银行存款 |
24430219.58 |
结算备付金 |
6077719.03 |
存出保证金 |
2257823.46 |
交易性金融资产 |
398226413.45 |
股票投资 |
388227413.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9999000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
252796.39 |
应收利息 |
227896.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5162841.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
436635709.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2806357.95 |
应付管理人报酬 |
492989.4 |
应付托管费 |
82164.91 |
应付销售服务费 |
425.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180794.02 |
负债合计 |
6672302.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
391909723.7 |
所有者权益合计 |
429963407.52 |
负债和所有者权益合计 |
436635709.54 |