| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
| 九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5269421.65 |
| 1.利息收入 | 28257.06 |
| 存款利息收入 | 17976.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7758422.29 |
| 股票投资收益 | -8176488.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418066.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2190219.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270523.78 |
| 减：二、费用 | 846708.74 |
| 1.管理人报酬 | 615749.34 |
| 2.托管费 | 102624.98 |
| 3.销售服务费 | 25964.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102369.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6116130.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6116130.39 |
| 一、收入： | 840114.83 |
| 1.利息收入 | 7908.01 |
| 存款利息收入 | 7908.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1970301.99 |
| 股票投资收益 | -2328617.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358315.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2768770.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33738.11 |
| 减：二、费用 | 493917.51 |
| 1.管理人报酬 | 354755.32 |
| 2.托管费 | 59125.94 |
| 3.销售服务费 | 14475.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65561.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346197.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346197.32 |
| 一、收入： | -24281045.4 |
| 1.利息收入 | 49384.92 |
| 存款利息收入 | 49384.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17727813.98 |
| 股票投资收益 | -18873876.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -211172.64 |
| 股利收益 | 1357235.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6653665.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51049.08 |
| 减：二、费用 | 2611072.59 |
| 1.管理人报酬 | 1835548.6 |
| 2.托管费 | 305924.82 |
| 3.销售服务费 | 334493.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135105.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26892117.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26892117.99 |
| 一、收入： | -6684018.07 |
| 1.利息收入 | 33403.27 |
| 存款利息收入 | 33403.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20190384.29 |
| 股票投资收益 | -20610998.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -211172.64 |
| 股利收益 | 631786.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13469740.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3222.26 |
| 减：二、费用 | 1744961.55 |
| 1.管理人报酬 | 1230359.59 |
| 2.托管费 | 205059.95 |
| 3.销售服务费 | 222337.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87204.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8428979.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8428979.62 |
| 一、收入： | 32630759.78 |
| 1.利息收入 | 62016.03 |
| 存款利息收入 | 62016.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27746020.63 |
| 股票投资收益 | 25969536.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 595211.26 |
| 股利收益 | 1181272.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4778248.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44474.26 |
| 减：二、费用 | 7208960.66 |
| 1.管理人报酬 | 2374662.55 |
| 2.托管费 | 395777.13 |
| 3.销售服务费 | 192505.09 |
| 4.交易费用 | 4038770.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204904.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25421799.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25421799.12 |
| 一、收入： | 26228959.67 |
| 1.利息收入 | 27150.65 |
| 存款利息收入 | 27150.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13699832.6 |
| 股票投资收益 | 12561651.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 230834.95 |
| 股利收益 | 907346.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12491681.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10294.96 |
| 减：二、费用 | 2916404.37 |
| 1.管理人报酬 | 1031464.65 |
| 2.托管费 | 171910.79 |
| 3.销售服务费 | 20237.85 |
| 4.交易费用 | 1587279.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104681.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23312555.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23312555.3 |
| 一、收入： | 91532545.34 |
| 1.利息收入 | 215823.99 |
| 存款利息收入 | 134007.05 |
| 债券利息收入 | 81816.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93247326.72 |
| 股票投资收益 | 89285081.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1250264.85 |
| 股利收益 | 2705469.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2171531.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240925.8 |
| 减：二、费用 | 14476655.49 |
| 1.管理人报酬 | 4239824.44 |
| 2.托管费 | 706637.4 |
| 3.销售服务费 | 560804.12 |
| 4.交易费用 | 8750374.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214448.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77055889.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77055889.85 |
| 一、收入： | 44807759.58 |
| 1.利息收入 | 150136.96 |
| 存款利息收入 | 68320.02 |
| 债券利息收入 | 81816.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42954872.27 |
| 股票投资收益 | 40772645.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 164868.74 |
| 股利收益 | 2010848.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1579844.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122905.54 |
| 减：二、费用 | 7062206.29 |
| 1.管理人报酬 | 2212763.84 |
| 2.托管费 | 368793.96 |
| 3.销售服务费 | 280342.18 |
| 4.交易费用 | 4092857.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106535.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37745553.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37745553.29 |
| 一、收入： | 81785404.92 |
| 1.利息收入 | 323799.74 |
| 存款利息收入 | 146008.78 |
| 债券利息收入 | 177790.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69885324.86 |
| 股票投资收益 | 67426882.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14159.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1033980.58 |
| 股利收益 | 1410302.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11126414.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449866.01 |
| 减：二、费用 | 13726526.52 |
| 1.管理人报酬 | 3728960.62 |
| 2.托管费 | 621493.43 |
| 3.销售服务费 | 97212.75 |
| 4.交易费用 | 9062666.13 |
| 5.利息支出 | 809.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809.12 |
| 6.其他费用 | 211662.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68058878.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68058878.4 |
| 一、收入： | 42248847.67 |
| 1.利息收入 | 155326.45 |
| 存款利息收入 | 69826.2 |
| 债券利息收入 | 85500.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33442598.28 |
| 股票投资收益 | 32130143.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6328.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 226244.27 |
| 股利收益 | 1079881.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8304867.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346055.42 |
| 减：二、费用 | 6610511.27 |
| 1.管理人报酬 | 1698294.88 |
| 2.托管费 | 283049.16 |
| 3.销售服务费 | 12848.66 |
| 4.交易费用 | 4509646.52 |
| 5.利息支出 | 809.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809.12 |
| 6.其他费用 | 104658.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35638336.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35638336.4 |
| 一、收入： | -101293508.82 |
| 1.利息收入 | 1047115.32 |
| 存款利息收入 | 151522.53 |
| 债券利息收入 | 871085.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98173015.32 |
| 股票投资收益 | -102169462.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109483.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1466624.62 |
| 股利收益 | 5353588.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4818484.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650875.8 |
| 减：二、费用 | 23051156.83 |
| 1.管理人报酬 | 7202987.5 |
| 2.托管费 | 1200497.88 |
| 3.销售服务费 | 17170.12 |
| 4.交易费用 | 14428648.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201496.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124344665.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124344665.65 |
| 一、收入： | -57536060.0 |
| 1.利息收入 | 641220.31 |
| 存款利息收入 | 75478.21 |
| 债券利息收入 | 541235.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23021096.73 |
| 股票投资收益 | -27212277.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69273.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -478272.62 |
| 股利收益 | 4600180.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35416905.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260722.34 |
| 减：二、费用 | 13200812.59 |
| 1.管理人报酬 | 4356872.02 |
| 2.托管费 | 726145.35 |
| 3.销售服务费 | 8840.29 |
| 4.交易费用 | 8012530.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96067.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70736872.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70736872.59 |
| 一、收入： | 61633872.98 |
| 1.利息收入 | 930099.72 |
| 存款利息收入 | 326070.31 |
| 债券利息收入 | 529663.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62852040.94 |
| 股票投资收益 | 57627932.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27345.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1090760.0 |
| 股利收益 | 4160694.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4977669.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2829401.54 |
| 减：二、费用 | 23458712.31 |
| 1.管理人报酬 | 6874534.92 |
| 2.托管费 | 1145755.78 |
| 3.销售服务费 | 75144.96 |
| 4.交易费用 | 15163104.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200172.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38175160.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38175160.67 |
| 一、收入： | 10172135.99 |
| 1.利息收入 | 360053.28 |
| 存款利息收入 | 168532.32 |
| 债券利息收入 | 173578.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1582868.13 |
| 股票投资收益 | -3827400.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30564.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -87720.0 |
| 股利收益 | 2301686.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10146763.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1248187.03 |
| 减：二、费用 | 13021247.85 |
| 1.管理人报酬 | 3156543.6 |
| 2.托管费 | 526090.61 |
| 3.销售服务费 | 449.48 |
| 4.交易费用 | 9241965.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96198.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2849111.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2849111.86 |
