]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29263131.09 |
| 1.利息收入 | 487298.12 |
| 存款利息收入 | 470692.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21038903.29 |
| 股票投资收益 | -247815.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21286718.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7713188.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23741.61 |
| 减：二、费用 | 8247743.62 |
| 1.管理人报酬 | 1706244.65 |
| 2.托管费 | 739372.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5519892.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5519892.18 |
| 6.其他费用 | 230768.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21015387.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21015387.47 |
| 一、收入： | 20807229.71 |
| 1.利息收入 | 275573.01 |
| 存款利息收入 | 275573.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13004929.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13004929.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7526727.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5390773.95 |
| 1.管理人报酬 | 1018635.5 |
| 2.托管费 | 441408.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3780338.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3780338.08 |
| 6.其他费用 | 112282.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15416455.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15416455.76 |
| 一、收入： | 14640389.77 |
| 1.利息收入 | 460123.92 |
| 存款利息收入 | 437372.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31101634.32 |
| 股票投资收益 | -42800.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31144434.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16921918.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550.29 |
| 减：二、费用 | 8205936.68 |
| 1.管理人报酬 | 1907471.54 |
| 2.托管费 | 826570.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5167455.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5167455.5 |
| 6.其他费用 | 227424.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6434453.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6434453.09 |
| 一、收入： | 14953100.22 |
| 1.利息收入 | 185565.34 |
| 存款利息收入 | 165232.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14434777.77 |
| 股票投资收益 | -62526.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14497304.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332206.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550.29 |
| 减：二、费用 | 3491268.42 |
| 1.管理人报酬 | 863807.74 |
| 2.托管费 | 374316.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2101625.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2101625.04 |
| 6.其他费用 | 116887.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11461831.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11461831.8 |
| 一、收入： | 31766680.33 |
| 1.利息收入 | 18366442.69 |
| 存款利息收入 | 268252.69 |
| 债券利息收入 | 17656531.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 439311.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8683324.62 |
| 股票投资收益 | -93803.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8777128.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4716864.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 5468089.21 |
| 1.管理人报酬 | 1053901.66 |
| 2.托管费 | 456690.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20538.44 |
| 5.利息支出 | 3659147.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3659147.73 |
| 6.其他费用 | 217062.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26298591.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26298591.12 |
| 一、收入： | 14889625.89 |
| 1.利息收入 | 8847269.79 |
| 存款利息收入 | 124875.99 |
| 债券利息收入 | 8541369.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 181024.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3246490.75 |
| 股票投资收益 | -133944.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3380435.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2795816.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 2482363.09 |
| 1.管理人报酬 | 511727.24 |
| 2.托管费 | 221748.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13829.61 |
| 5.利息支出 | 1597251.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597251.42 |
| 6.其他费用 | 107092.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12407262.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12407262.8 |
| 一、收入： | 16946257.93 |
| 1.利息收入 | 12780224.74 |
| 存款利息收入 | 179394.4 |
| 债券利息收入 | 12367567.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 216170.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6808948.55 |
| 股票投资收益 | 123928.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6685020.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2643734.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819.18 |
| 减：二、费用 | 4716526.69 |
| 1.管理人报酬 | 1460639.05 |
| 2.托管费 | 479451.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39659.27 |
| 5.利息支出 | 2464772.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2464772.26 |
| 6.其他费用 | 231024.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12229731.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12229731.24 |
| 一、收入： | 9295278.45 |
| 1.利息收入 | 5734865.63 |
| 存款利息收入 | 77319.6 |
| 债券利息收入 | 5431283.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 209169.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3932602.9 |
| 股票投资收益 | 338517.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594084.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372190.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2019915.17 |
| 1.管理人报酬 | 831334.77 |
| 2.托管费 | 237524.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18326.35 |
| 5.利息支出 | 806506.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 806506.14 |
| 6.其他费用 | 108659.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7275363.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7275363.28 |
| 一、收入： | 19894366.16 |
| 1.利息收入 | 12029619.06 |
| 存款利息收入 | 180708.89 |
| 债券利息收入 | 11033580.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 710177.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5172443.99 |
| 股票投资收益 | 85631.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5086812.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692254.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 4517374.76 |
| 1.管理人报酬 | 1623815.14 |
| 2.托管费 | 463947.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16751.74 |
| 5.利息支出 | 2302337.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2302337.83 |
| 6.其他费用 | 71138.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15376991.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15376991.4 |
| 一、收入： | 10306493.09 |
| 1.利息收入 | 6179837.18 |
| 存款利息收入 | 87025.91 |
| 债券利息收入 | 5653360.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 334298.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3009198.9 |
| 股票投资收益 | 3524.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3005674.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1117408.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 2304286.23 |
| 1.管理人报酬 | 795784.45 |
| 2.托管费 | 227367.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11002.97 |
| 5.利息支出 | 1173903.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1173903.45 |
| 6.其他费用 | 75895.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8002206.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8002206.86 |
| 一、收入： | 22355036.22 |
| 1.利息收入 | 14640642.34 |
| 存款利息收入 | 248034.55 |
| 债券利息收入 | 13343601.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 908324.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5595559.9 |
| 股票投资收益 | 37440.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5558119.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105639.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13194.86 |
| 减：二、费用 | 6786301.99 |
| 1.管理人报酬 | 1429451.93 |
| 2.托管费 | 408414.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20701.68 |
| 5.利息支出 | 4490442.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4490442.31 |
| 6.其他费用 | 392201.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15568734.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15568734.23 |
| 一、收入： | 12366253.39 |
| 1.利息收入 | 6694260.36 |
| 存款利息收入 | 117536.26 |
| 债券利息收入 | 6065618.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 511105.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1436106.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1436106.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4235886.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3997568.55 |
| 1.管理人报酬 | 740199.02 |
| 2.托管费 | 211485.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6259.64 |
| 5.利息支出 | 2834107.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2834107.03 |
| 6.其他费用 | 184816.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8368684.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8368684.84 |
| 一、收入： | 5589483.35 |
| 1.利息收入 | 6926495.97 |
| 存款利息收入 | 364698.94 |
| 债券利息收入 | 5844976.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 401363.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871343.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871343.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2208502.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.83 |
| 减：二、费用 | 2686152.95 |
| 1.管理人报酬 | 879216.48 |
| 2.托管费 | 251204.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6250.66 |
| 5.利息支出 | 1311308.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311308.68 |
| 6.其他费用 | 238172.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903330.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903330.4 |
