日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2926.31 | -24.78 | -0.85% | 2128.67 | 72.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 2080.72 | -- | -- | 1300.49 | 62.50% | -- | -- |
2022-12-31 | 1464.04 | -4.28 | -0.29% | 3114.44 | 212.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 1495.31 | -6.25 | -0.42% | 1449.73 | 96.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 3176.67 | -9.38 | -0.30% | 877.71 | 27.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 1488.96 | -13.39 | -0.90% | 338.04 | 22.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 1694.63 | 12.39 | 0.73% | 668.50 | 39.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 929.53 | 33.85 | 3.64% | 359.41 | 38.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 1989.44 | 8.56 | 0.43% | 508.68 | 25.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 1030.65 | 0.35 | 0.03% | 300.57 | 29.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 2235.50 | 3.74 | 0.17% | 555.81 | 24.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 1236.63 | -- | -- | 143.61 | 11.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 558.95 | -- | -- | 87.13 | 15.59% | -- | -- |