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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 824.77 | 170.62 | 20.69% | 73.94 | 8.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 539.08 | 101.86 | 18.90% | 44.14 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 820.59 | 190.75 | 23.25% | 82.66 | 10.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 349.13 | 86.38 | 24.74% | 37.43 | 10.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 546.81 | 105.39 | 19.27% | 45.67 | 8.35% | 2.05 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 248.24 | 51.17 | 20.61% | 22.17 | 8.93% | 1.38 | 0.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 471.65 | 146.06 | 30.97% | 47.95 | 10.17% | 3.97 | 0.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 201.99 | 83.13 | 41.16% | 23.75 | 11.76% | 1.83 | 0.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 451.74 | 162.38 | 35.95% | 46.39 | 10.27% | 1.68 | 0.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 230.43 | 79.58 | 34.53% | 22.74 | 9.87% | 1.10 | 0.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 678.63 | 142.95 | 21.06% | 40.84 | 6.02% | 2.07 | 0.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 399.76 | 74.02 | 18.52% | 21.15 | 5.29% | 0.63 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 268.62 | 87.92 | 32.73% | 25.12 | 9.35% | 0.63 | 0.23% | -- | -- |
