鹏华丰瑞债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67343209.38元 |
| 本期利润 |
99166904.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33221488.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
1797178577.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38177555.42元 |
| 本期利润 |
66282610.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77872751.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
2946263322.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20008664.54元 |
| 本期利润 |
-6405918.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9849.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1922056026.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22160371.5元 |
| 本期利润 |
26742982.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9127899.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1110624989.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42112651.65元 |
| 本期利润 |
41144452.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9833113.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1108130435.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19288998.6元 |
| 本期利润 |
18622545.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27301657.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
1125948829.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38361281.31元 |
| 本期利润 |
19708947.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32374886.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
1033252780.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11824904.42元 |
| 本期利润 |
12746371.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15014754.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1030325474.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50961934.82元 |
| 本期利润 |
51110235.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19199934.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
1032485112.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28208411.62元 |
| 本期利润 |
23654994.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11328365.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1018616683.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81805140.19元 |
| 本期利润 |
104786265.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35301520.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
1051557950.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31571152.96元 |
| 本期利润 |
45514020.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48063073.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
1606205964.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57371006.34元 |
| 本期利润 |
54442918.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12692098.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1512695650.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16685765.3元 |
| 本期利润 |
19541131.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16685765.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
2019575750.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
