鹏华丰瑞债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7197.44 |
| 交易性金融资产 |
2059270620.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059270620.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10334.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062258854.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263784857.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252668.6 |
| 应付管理人报酬 |
480555.16 |
| 应付托管费 |
160185.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134734.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267276.31 |
| 负债合计 |
265080276.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1760170551.58 |
| 所有者权益合计 |
1797178577.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062258854.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3079930.21 |
| 结算备付金 |
393477.98 |
| 存出保证金 |
6949.6 |
| 交易性金融资产 |
3600579016.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600579016.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7939.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3604067313.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
656356144.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6357.71 |
| 应付管理人报酬 |
710838.02 |
| 应付托管费 |
236946.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
313190.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180514.15 |
| 负债合计 |
657803990.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2868390571.49 |
| 所有者权益合计 |
2946263322.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3604067313.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7846301.91 |
| 结算备付金 |
91414.43 |
| 存出保证金 |
7865.66 |
| 交易性金融资产 |
2416303195.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2416303195.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19998911.64 |
| 应收证券清算款 |
19355532.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12049.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2463615271.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540286224.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9105.45 |
| 应付管理人报酬 |
529728.64 |
| 应付托管费 |
176576.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
240486.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317123.92 |
| 负债合计 |
541559244.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1922065875.81 |
| 所有者权益合计 |
1922056026.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2463615271.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3007639.42 |
| 结算备付金 |
5780349.86 |
| 存出保证金 |
13693.71 |
| 交易性金融资产 |
1383690788.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1383690788.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499126.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24750.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393016348.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281222805.09 |
| 应付证券清算款 |
510011.44 |
| 应付赎回款 |
36959.92 |
| 应付管理人报酬 |
275723.18 |
| 应付托管费 |
91907.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143937.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110013.34 |
| 负债合计 |
282391358.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101497090.5 |
| 所有者权益合计 |
1110624989.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393016348.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10206069.09 |
| 结算备付金 |
747453.51 |
| 存出保证金 |
11590.48 |
| 交易性金融资产 |
1469065420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1469065420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26422460.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1998.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506454991.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397243084.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281808.89 |
| 应付托管费 |
93936.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158474.35 |
| 应付利息 |
323500.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
398324556.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098297321.83 |
| 所有者权益合计 |
1108130435.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506454991.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5386911.24 |
| 结算备付金 |
98344.14 |
| 存出保证金 |
5062.52 |
| 交易性金融资产 |
1391010450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1391010450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32225259.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428727526.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301996947.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267386.32 |
| 应付托管费 |
89128.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118226.97 |
| 应付利息 |
203169.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88516.24 |
| 负债合计 |
302778696.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098647172.48 |
| 所有者权益合计 |
1125948829.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428727526.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9077165.54 |
| 结算备付金 |
277481.55 |
| 存出保证金 |
4027.43 |
| 交易性金融资产 |
997353400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997353400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21244744.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047966965.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13967859.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4920.86 |
| 应付管理人报酬 |
261844.1 |
| 应付托管费 |
87281.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
184945.82 |
| 应付利息 |
3332.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178500.0 |
| 负债合计 |
14714185.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000877893.71 |
| 所有者权益合计 |
1033252780.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047966965.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4750309.7 |
| 结算备付金 |
326361.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1213820700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1127820700.0 |
| 资产支持证券投资 |
86000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22145792.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241043663.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130044484.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79907348.06 |
| 应付管理人报酬 |
276349.05 |
| 应付托管费 |
92116.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132460.2 |
| 应付利息 |
150420.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84287.84 |
| 负债合计 |
210718189.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003356058.76 |
| 所有者权益合计 |
1030325474.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241043663.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5028661.63 |
| 结算备付金 |
35238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1013628700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013628700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
84.66 |
| 应收利息 |
23935624.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32399.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043160708.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974865.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
991.47 |
| 应付管理人报酬 |
263725.49 |
| 应付托管费 |
87908.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154629.27 |
| 应付利息 |
5288.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
10675595.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002072747.24 |
| 所有者权益合计 |
1032485112.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043160708.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5064103.49 |
| 结算备付金 |
401016.95 |
| 存出保证金 |
920.17 |
| 交易性金融资产 |
1228907952.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223902000.0 |
| 资产支持证券投资 |
5005952.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46991802.52 |
| 应收利息 |
24438217.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305804460.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286049130.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250562.25 |
| 应付托管费 |
83520.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117875.01 |
| 应付利息 |
374096.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303253.38 |
| 负债合计 |
287187777.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000504703.62 |
| 所有者权益合计 |
1018616683.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305804460.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10000433.46 |
| 结算备付金 |
2269090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1151035752.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1146029800.0 |
| 资产支持证券投资 |
5005952.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17523346.24 |
| 应收证券清算款 |
2581701.99 |
| 应收利息 |
28535366.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211945691.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159199441.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268889.69 |
| 应付托管费 |
89629.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134903.55 |
| 应付利息 |
324191.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358500.0 |
| 负债合计 |
160387741.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004857589.68 |
| 所有者权益合计 |
1051557950.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211945691.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110054452.02 |
| 结算备付金 |
4814900.66 |
| 存出保证金 |
8227.0 |
| 交易性金融资产 |
1755328452.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720322500.0 |
| 资产支持证券投资 |
35005952.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38358915.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908564946.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301205908.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
394538.68 |
| 应付托管费 |
131512.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179810.83 |
| 应付利息 |
219108.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191738.25 |
| 负债合计 |
302358982.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1547090460.25 |
| 所有者权益合计 |
1606205964.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908564946.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181483622.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
167.49 |
| 交易性金融资产 |
1871778800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651778800.0 |
| 资产支持证券投资 |
220000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23537060.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076799649.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562656554.36 |
| 应付证券清算款 |
6967.95 |
| 应付赎回款 |
30.21 |
| 应付管理人报酬 |
385012.24 |
| 应付托管费 |
128337.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
640551.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235500.0 |
| 负债合计 |
564103999.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500003551.41 |
| 所有者权益合计 |
1512695650.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076799649.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252407266.32 |
| 结算备付金 |
2146710.93 |
| 存出保证金 |
14104.19 |
| 交易性金融资产 |
2446521100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446521100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16271970.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2717361152.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
696868814.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496081.02 |
| 应付托管费 |
165360.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
158319.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62862.08 |
| 负债合计 |
697785402.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000034618.9 |
| 所有者权益合计 |
2019575750.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2717361152.4 |
