| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120045236.65 |
| 1.利息收入 | 284677.55 |
| 存款利息收入 | 53322.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86026664.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86026664.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31823695.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1910199.23 |
| 减：二、费用 | 20878332.1 |
| 1.管理人报酬 | 7380581.55 |
| 2.托管费 | 2460193.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10431595.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10431595.6 |
| 6.其他费用 | 305004.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99166904.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99166904.55 |
| 一、收入： | 77788913.54 |
| 1.利息收入 | 176520.81 |
| 存款利息收入 | 26245.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48754604.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48754604.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28105054.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752733.32 |
| 减：二、费用 | 11506303.21 |
| 1.管理人报酬 | 3772962.86 |
| 2.托管费 | 1257654.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6150168.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6150168.55 |
| 6.其他费用 | 156167.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66282610.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66282610.33 |
| 一、收入： | 8931038.14 |
| 1.利息收入 | 296613.21 |
| 存款利息收入 | 57670.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33821777.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33821777.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26414583.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1227231.32 |
| 减：二、费用 | 15336957.08 |
| 1.管理人报酬 | 4919268.54 |
| 2.托管费 | 1639756.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8241463.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8241463.4 |
| 6.其他费用 | 282028.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6405918.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6405918.94 |
| 一、收入： | 32831986.9 |
| 1.利息收入 | 80247.1 |
| 存款利息收入 | 25894.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28168279.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28168279.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4582610.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849.51 |
| 减：二、费用 | 6089004.5 |
| 1.管理人报酬 | 1666087.6 |
| 2.托管费 | 555362.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3644163.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3644163.32 |
| 6.其他费用 | 127206.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26742982.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26742982.4 |
| 一、收入： | 50853212.64 |
| 1.利息收入 | 54763193.54 |
| 存款利息收入 | 33253.03 |
| 债券利息收入 | 54381120.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2942585.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2942585.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-968198.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803.59 |
| 减：二、费用 | 9708759.79 |
| 1.管理人报酬 | 3263235.76 |
| 2.托管费 | 1087745.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60671.43 |
| 5.利息支出 | 4867582.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4867582.59 |
| 6.其他费用 | 254267.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41144452.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41144452.85 |
| 一、收入： | 22212042.67 |
| 1.利息收入 | 24500983.74 |
| 存款利息收入 | 17651.4 |
| 债券利息收入 | 24254040.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1622820.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1622820.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-666453.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332.38 |
| 减：二、费用 | 3589497.15 |
| 1.管理人报酬 | 1558867.93 |
| 2.托管费 | 519622.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19009.6 |
| 5.利息支出 | 1288665.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288665.17 |
| 6.其他费用 | 121068.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18622545.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18622545.52 |
| 一、收入： | 30441048.04 |
| 1.利息收入 | 64352618.96 |
| 存款利息收入 | 84569.92 |
| 债券利息收入 | 61967277.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 2185060.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15400008.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15911141.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 511133.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18652333.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140771.16 |
| 减：二、费用 | 10732100.36 |
| 1.管理人报酬 | 3259593.53 |
| 2.托管费 | 1086531.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49714.33 |
| 5.利息支出 | 5875466.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5875466.27 |
| 6.其他费用 | 242414.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19708947.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19708947.68 |
| 一、收入： | 17108279.83 |
| 1.利息收入 | 32408147.65 |
| 存款利息收入 | 58219.42 |
| 债券利息收入 | 31110117.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1173053.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16360408.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16360408.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
921467.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139073.74 |
| 减：二、费用 | 4361908.13 |
| 1.管理人报酬 | 1706588.81 |
| 2.托管费 | 568862.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29832.5 |
| 5.利息支出 | 1830117.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830117.3 |
| 6.其他费用 | 115950.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12746371.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12746371.7 |
| 一、收入： | 59588819.85 |
| 1.利息收入 | 58265535.08 |
| 存款利息收入 | 172113.03 |
| 债券利息收入 | 57784296.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 141508.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1173010.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1338078.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -165068.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148300.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974.48 |
| 减：二、费用 | 8478584.75 |
| 1.管理人报酬 | 3107544.0 |
| 2.托管费 | 1035848.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20726.42 |
| 5.利息支出 | 3899419.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899419.37 |
| 6.其他费用 | 226298.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51110235.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51110235.1 |
| 一、收入： | 27715837.19 |
| 1.利息收入 | 29790272.34 |
| 存款利息收入 | 40780.43 |
| 债券利息收入 | 29573955.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 134805.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2477721.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2477721.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4553417.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1260.92 |
| 减：二、费用 | 4060842.85 |
| 1.管理人报酬 | 1557953.89 |
| 2.托管费 | 519317.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5293.35 |
| 5.利息支出 | 1751535.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751535.51 |
| 6.其他费用 | 130466.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23654994.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23654994.34 |
| 一、收入： | 122152209.06 |
| 1.利息收入 | 83618891.21 |
| 存款利息收入 | 5675614.16 |
| 债券利息收入 | 72228550.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 5385229.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15495142.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15516632.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -21490.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22981125.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57050.14 |
| 减：二、费用 | 17365943.49 |
| 1.管理人报酬 | 4558225.46 |
| 2.托管费 | 1519408.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35072.75 |
| 5.利息支出 | 10612465.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10612465.0 |
| 6.其他费用 | 390876.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104786265.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104786265.57 |
| 一、收入： | 57608186.06 |
| 1.利息收入 | 42299322.15 |
| 存款利息收入 | 4121658.73 |
| 债券利息收入 | 34533070.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 3532490.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1364635.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387740.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -23105.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13942867.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361.35 |
| 减：二、费用 | 12094166.02 |
| 1.管理人报酬 | 2334781.77 |
| 2.托管费 | 778260.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14626.18 |
| 5.利息支出 | 8652896.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8652896.97 |
| 6.其他费用 | 192239.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45514020.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45514020.04 |
| 一、收入： | 70467814.12 |
| 1.利息收入 | 71729219.39 |
| 存款利息收入 | 11689345.25 |
| 债券利息收入 | 57322983.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1687671.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1164901.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1164901.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2928088.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501781.33 |
| 减：二、费用 | 16024895.88 |
| 1.管理人报酬 | 3875276.06 |
| 2.托管费 | 1291758.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29291.03 |
| 5.利息支出 | 10561135.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10561135.45 |
| 6.其他费用 | 267434.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54442918.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54442918.24 |
| 一、收入： | 23525172.83 |
| 1.利息收入 | 20787904.33 |
| 存款利息收入 | 7026337.5 |
| 债券利息收入 | 13760181.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118097.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118097.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2855365.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3984041.62 |
| 1.管理人报酬 | 1089015.97 |
| 2.托管费 | 363005.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8164.74 |
| 5.利息支出 | 2453235.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2453235.77 |
| 6.其他费用 | 70619.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19541131.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19541131.21 |
