| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.30% | 1.25% | -2.47% | -3.14% | 0.84% | -4.92% | -11.24% | -4.88% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
780|1339 | 47|1362 | 1289|1365 | 1327|1359 | 904|1339 | 1120|1282 | 1067|1140 | 595|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.2966 | 1.4007 | -0.12% | |
| 2024-07-01 | 1.2982 | 1.4023 | 0.57% | |
| 2024-06-30 | 1.2908 | 1.3949 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.2909 | 1.395 | 0.44% | |
| 2024-06-27 | 1.2853 | 1.3894 | -0.40% |
截至2024-03-31 博时量化平衡混合A期末总份额为2.02亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 37.00 | 397.02 | 1.47% |
| 600153 | 建发股份 | 34.00 | 352.02 | 1.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 306.52 | 1.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.00 | 278.67 | 1.03% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 260.50 | 0.97% |
| 002544 | 普天科技 | 9.00 | 246.30 | 0.91% |
| 601229 | 上海银行 | 32.00 | 215.91 | 0.80% |
| 600015 | 华夏银行 | 32.00 | 211.70 | 0.79% |
| 601077 | 渝农商行 | 45.00 | 211.38 | 0.78% |
| 601577 | 长沙银行 | 26.00 | 207.86 | 0.77% |
