| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.5935 | 0.71% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.5676 | 0.71% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7799 | 0.65% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7733 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4419 | 1.85% |
| 华泰保兴货币C | 0.442 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.3777 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 205954799.53 |
| 1.利息收入 | 67057244.13 |
| 存款利息收入 | 227416.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138897555.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138817695.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 79860.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38368788.29 |
| 1.管理人报酬 | 20334220.18 |
| 2.托管费 | 4066844.15 |
| 3.销售服务费 | 869316.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12734122.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12734122.13 |
| 6.其他费用 | 348304.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167586011.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167586011.24 |
| 一、收入： | 99585059.36 |
| 1.利息收入 | 31955445.44 |
| 存款利息收入 | 15721.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67629613.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67629613.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18743503.11 |
| 1.管理人报酬 | 9505149.46 |
| 2.托管费 | 1901029.96 |
| 3.销售服务费 | 404969.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6752533.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6752533.09 |
| 6.其他费用 | 170229.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80841556.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80841556.25 |
| 一、收入： | 182842804.62 |
| 1.利息收入 | 62408090.02 |
| 存款利息收入 | 724553.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120434714.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120434714.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33192777.23 |
| 1.管理人报酬 | 20304692.3 |
| 2.托管费 | 4060938.47 |
| 3.销售服务费 | 869241.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7571618.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7571618.63 |
| 6.其他费用 | 342921.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149650027.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149650027.39 |
| 一、收入： | 96034479.09 |
| 1.利息收入 | 31344958.13 |
| 存款利息收入 | 22830.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64689520.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64689520.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16271423.56 |
| 1.管理人报酬 | 9978420.13 |
| 2.托管费 | 1995683.97 |
| 3.销售服务费 | 425776.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3681091.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3681091.12 |
| 6.其他费用 | 170407.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79763055.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79763055.53 |
| 一、收入： | 236695761.94 |
| 1.利息收入 | 233608816.74 |
| 存款利息收入 | 7293488.08 |
| 债券利息收入 | 152115838.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3086945.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3086945.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37041334.65 |
| 1.管理人报酬 | 21757094.8 |
| 2.托管费 | 4351418.96 |
| 3.销售服务费 | 934002.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9594588.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9594588.34 |
| 6.其他费用 | 348903.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199654427.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199654427.29 |
| 一、收入： | 120795036.15 |
| 1.利息收入 | 118118702.98 |
| 存款利息收入 | 6407842.74 |
| 债券利息收入 | 76951761.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2676333.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2676333.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19368398.54 |
| 1.管理人报酬 | 10697307.97 |
| 2.托管费 | 2139461.59 |
| 3.销售服务费 | 463587.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5872458.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5872458.25 |
| 6.其他费用 | 172297.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101426637.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101426637.61 |
| 一、收入： | 186787318.73 |
| 1.利息收入 | 185314306.26 |
| 存款利息收入 | 31348928.83 |
| 债券利息收入 | 91824537.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 989647.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1473012.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1473012.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33367701.28 |
| 1.管理人报酬 | 20258219.17 |
| 2.托管费 | 5284739.95 |
| 3.销售服务费 | 752475.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6672386.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6672386.7 |
| 6.其他费用 | 347213.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153419617.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153419617.45 |
| 一、收入： | 88474732.34 |
| 1.利息收入 | 87368939.64 |
| 存款利息收入 | 23296344.93 |
| 债券利息收入 | 37144178.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 523814.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105792.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105792.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19259819.6 |
| 1.管理人报酬 | 11170766.67 |
| 2.托管费 | 3385080.79 |
| 3.销售服务费 | 364095.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4170882.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4170882.81 |
| 6.其他费用 | 165014.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69214912.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69214912.74 |
| 一、收入： | 214480824.31 |
| 1.利息收入 | 214422902.45 |
| 存款利息收入 | 59581465.19 |
| 债券利息收入 | 90489813.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 81032.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57921.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57921.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35603691.15 |
| 1.管理人报酬 | 23834592.04 |
| 2.托管费 | 7222603.56 |
| 3.销售服务费 | 770135.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3444428.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3444428.62 |
| 6.其他费用 | 326648.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178877133.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178877133.16 |
| 一、收入： | 110691689.77 |
| 1.利息收入 | 110568620.8 |
| 存款利息收入 | 26600463.78 |
| 债券利息收入 | 50356393.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123068.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123068.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16994610.52 |
| 1.管理人报酬 | 12084892.12 |
| 2.托管费 | 3662088.4 |
| 3.销售服务费 | 397070.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604249.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604249.21 |
| 6.其他费用 | 244947.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93697079.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93697079.25 |
| 一、收入： | 266023090.25 |
| 1.利息收入 | 262015552.71 |
| 存款利息收入 | 69809097.69 |
| 债券利息收入 | 125573383.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 3985309.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4007001.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4007316.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -315.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535.63 |
| 减：二、费用 | 33908643.65 |
| 1.管理人报酬 | 22376083.14 |
| 2.托管费 | 6780631.28 |
| 3.销售服务费 | 733709.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3472388.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3472388.33 |
| 6.其他费用 | 512272.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232114446.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232114446.6 |
| 一、收入： | 146500226.41 |
| 1.利息收入 | 146015108.18 |
| 存款利息收入 | 46257994.02 |
| 债券利息收入 | 72051045.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 686533.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485118.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485118.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17268085.05 |
| 1.管理人报酬 | 10496243.31 |
| 2.托管费 | 3180679.86 |
| 3.销售服务费 | 341234.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2988501.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2988501.39 |
| 6.其他费用 | 256138.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129232141.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129232141.36 |
| 一、收入： | 141230875.95 |
| 1.利息收入 | 140100222.88 |
| 存款利息收入 | 51191755.37 |
| 债券利息收入 | 74821198.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 530136.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1130653.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130790.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -136.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19899356.08 |
| 1.管理人报酬 | 9876267.83 |
| 2.托管费 | 2992808.35 |
| 3.销售服务费 | 330904.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6280106.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6280106.12 |
| 6.其他费用 | 419269.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121331519.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121331519.87 |
| 一、收入： | 29973777.57 |
| 1.利息收入 | 29115461.21 |
| 存款利息收入 | 22797967.5 |
| 债券利息收入 | 4814810.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858316.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858316.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3593319.9 |
| 1.管理人报酬 | 2209041.46 |
| 2.托管费 | 669406.49 |
| 3.销售服务费 | 80078.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513974.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513974.45 |
| 6.其他费用 | 120819.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26380457.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26380457.67 |
