华泰保兴货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9564.93 |
| 交易性金融资产 |
6275111058.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6247094872.07 |
| 资产支持证券投资 |
28016186.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2505914538.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8905412978.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935166578.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1531472.86 |
| 应付托管费 |
306294.57 |
| 应付销售服务费 |
65628.16 |
| 应付税费 |
2872.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1815841.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407008.87 |
| 负债合计 |
939295697.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7966117280.97 |
| 所有者权益合计 |
7966117280.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
8905412978.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000327.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6384552509.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6384552509.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1685576087.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274410100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8345539024.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840913297.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1903873.48 |
| 应付托管费 |
380774.71 |
| 应付销售服务费 |
80292.01 |
| 应付税费 |
11125.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
412133.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341522.82 |
| 负债合计 |
844043020.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7501496004.69 |
| 所有者权益合计 |
7501496004.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8345539024.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7199249.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4757953318.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4757953318.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1931811538.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8000400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6704964506.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249240677.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1331097.95 |
| 应付托管费 |
266219.58 |
| 应付销售服务费 |
57985.13 |
| 应付税费 |
20080.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
879042.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393841.68 |
| 负债合计 |
252188944.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6452775561.23 |
| 所有者权益合计 |
6452775561.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6704964506.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9131800.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5678824865.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5678824865.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2913709488.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8601706154.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
752967538.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1598070.54 |
| 应付托管费 |
319614.11 |
| 应付销售服务费 |
68717.26 |
| 应付税费 |
41931.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
689579.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293509.69 |
| 负债合计 |
755978961.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7845727193.12 |
| 所有者权益合计 |
7845727193.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8601706154.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3998870.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5582263090.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5582263090.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2103384355.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7291003.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7696937318.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999555.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1593383.62 |
| 应付托管费 |
318676.69 |
| 应付销售服务费 |
66628.11 |
| 应付税费 |
11883.94 |
| 应付利息 |
37035.22 |
| 应收利润 |
608365.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237300.0 |
| 负债合计 |
153020251.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7543917067.83 |
| 所有者权益合计 |
7543917067.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7696937318.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316110232.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5481748353.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5481748353.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3052682259.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15718003.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9091258849.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1309996925.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9942214.46 |
| 应付管理人报酬 |
1837030.87 |
| 应付托管费 |
367406.15 |
| 应付销售服务费 |
79007.61 |
| 应付税费 |
46091.9 |
| 应付利息 |
373879.3 |
| 应收利润 |
527533.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123363.46 |
| 负债合计 |
1323468037.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7767790811.8 |
| 所有者权益合计 |
7767790811.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9091258849.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702027321.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
285.13 |
| 交易性金融资产 |
4007471369.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4007471369.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2383618675.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9557692.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7122675343.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1561214.71 |
| 应付托管费 |
312242.97 |
| 应付销售服务费 |
69146.23 |
| 应付税费 |
45068.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
570115.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
2934509.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7119740834.43 |
| 所有者权益合计 |
7119740834.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7122675343.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708645838.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3158632317.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3118632317.34 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2030445365.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5278099.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109993325.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6012994946.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289999535.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1584227.03 |
| 应付托管费 |
480068.76 |
| 应付销售服务费 |
51785.37 |
| 应付税费 |
8862.41 |
| 应付利息 |
17631.02 |
| 应收利润 |
323085.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122376.9 |
| 负债合计 |
292699045.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5720295901.89 |
| 所有者权益合计 |
5720295901.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6012994946.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3057117894.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2495441674.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455441674.64 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1419155008.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28388537.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131300000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7131403115.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166969429.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2079600.53 |
| 应付托管费 |
630181.99 |
| 应付销售服务费 |
65618.0 |
| 应付税费 |
2722.68 |
| 应付利息 |
45063.55 |
| 应收利润 |
526982.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
180660919.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6950742195.57 |
| 所有者权益合计 |
6950742195.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7131403115.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1611119434.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2843782052.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2843782052.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2436456854.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22366758.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30300000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6944025100.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238799640.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1734754.81 |
| 应付托管费 |
525683.25 |
| 应付销售服务费 |
55912.03 |
| 应付税费 |
1578.09 |
| 应付利息 |
37708.66 |
| 应收利润 |
1418491.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211321.8 |
| 负债合计 |
242878008.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6701147091.13 |
| 所有者权益合计 |
6701147091.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6944025100.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1609127893.13 |
| 结算备付金 |
5204545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3045471008.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3045471008.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2649732754.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23657187.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7333193688.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1992675.75 |
| 应付托管费 |
603841.16 |
| 应付销售服务费 |
67360.87 |
| 应付税费 |
27197.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3439037.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417000.0 |
| 负债合计 |
6643465.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7326550223.56 |
| 所有者权益合计 |
7326550223.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7333193688.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306614621.56 |
| 结算备付金 |
11090909.09 |
| 存出保证金 |
1325.31 |
| 交易性金融资产 |
3069389572.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2919389572.67 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1945628420.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27776361.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6360501211.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1449930.43 |
| 应付托管费 |
439372.9 |
| 应付销售服务费 |
49181.8 |
| 应付税费 |
28228.06 |
| 应付利息 |
7216.62 |
| 应收利润 |
1640331.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211321.8 |
| 负债合计 |
43909761.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6316591449.57 |
| 所有者权益合计 |
6316591449.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6360501211.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1802090156.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5813.92 |
| 交易性金融资产 |
3320388983.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3320388983.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
346930480.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23978052.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501080.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5493894567.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150919653.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1515814.21 |
| 应付托管费 |
459337.63 |
| 应付销售服务费 |
48924.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
149060.43 |
| 应收利润 |
1996182.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327000.0 |
| 负债合计 |
155489386.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5338405181.26 |
| 所有者权益合计 |
5338405181.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5493894567.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967912590.68 |
| 结算备付金 |
5995373.91 |
| 存出保证金 |
41914.42 |
| 交易性金融资产 |
1762697673.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1762697673.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2431122431.67 |
| 应收证券清算款 |
113772.63 |
| 应收利息 |
13228225.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5181461982.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108899716.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647196.33 |
| 应付托管费 |
196120.1 |
| 应付销售服务费 |
23895.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28316.1 |
| 应收利润 |
606533.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92438.4 |
| 负债合计 |
110524985.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5070936997.18 |
| 所有者权益合计 |
5070936997.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5181461982.71 |
