名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 20595.48 | -- | -- | 13881.77 | 67.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 9958.51 | -- | -- | 6762.96 | 67.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 18284.28 | -- | -- | 12043.47 | 65.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 9603.45 | -- | -- | 6468.95 | 67.36% | -- | -- |
2021-12-31 | 23669.58 | -- | -- | 308.69 | 1.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 12079.50 | -- | -- | 267.63 | 2.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 18678.73 | -- | -- | 147.30 | 0.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 8847.47 | -- | -- | 110.58 | 1.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 21448.08 | -- | -- | 5.79 | 0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 11069.17 | -- | -- | 12.31 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 26602.31 | -- | -- | 400.73 | 1.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 14650.02 | -- | -- | 48.51 | 0.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 14123.09 | -- | -- | 113.08 | 0.80% | -- | -- |
2017-06-30 | 2997.38 | -- | -- | 85.83 | 2.86% | -- | -- |