名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3098352.52元 |
本期利润 | -3898355.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1791元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.81% |
本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3430022.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
期末基金资产净值 | 13313033.75元 |
期末基金份额净值 | 0.7951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1593794.53元 |
本期利润 | -2647551.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2620482.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1346元 |
期末基金资产净值 | 16847983.16元 |
期末基金份额净值 | 0.8654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2048502.95元 |
本期利润 | 2127928.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 390763.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 32126335.16元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |