名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | -8.49 | -9.27 | 109.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 354.67 | 978.66 | 275.93% | -0.03 | -0.01% | 296.67 | 83.65% |
2021-06-30 | 268.74 | 971.29 | 361.42% | -0.03 | -0.01% | 136.80 | 50.90% |
2020-12-31 | 2567.13 | 2654.58 | 103.41% | -6.24 | -0.24% | 141.99 | 5.53% |
2020-06-30 | 774.55 | 1290.55 | 166.62% | -6.24 | -0.81% | 100.88 | 13.02% |
2019-12-31 | 4778.76 | 2672.86 | 55.93% | -0.29 | -0.01% | 230.58 | 4.83% |
2019-06-30 | 2318.15 | 783.34 | 33.79% | -- | -- | 92.77 | 4.00% |
2018-12-31 | -2154.84 | -1367.84 | 63.48% | -- | -- | 220.22 | -10.22% |
2018-06-30 | -939.56 | -62.39 | 6.64% | -- | -- | 119.98 | -12.77% |
2017-12-31 | 804.84 | 294.83 | 36.63% | -- | -- | 3.69 | 0.46% |