名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-07-05 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 391.56 | 167.83 | 42.86% | 34.96 | 8.93% | 162.73 | 41.56% | 13.30 | 3.40% |
2021-06-30 | 188.97 | 67.11 | 35.51% | 13.98 | 7.40% | 96.97 | 51.31% | 4.63 | 2.45% |
2020-12-31 | 351.62 | 117.52 | 33.42% | 24.48 | 6.96% | 178.69 | 50.82% | 14.37 | 4.09% |
2020-06-30 | 222.74 | 71.15 | 31.94% | 14.82 | 6.65% | 114.44 | 51.38% | 13.09 | 5.87% |
2019-12-31 | 302.59 | 139.19 | 46.00% | 29.00 | 9.58% | 95.71 | 31.63% | 20.00 | 6.61% |
2019-06-30 | 111.12 | 50.01 | 45.01% | 10.42 | 9.38% | 39.52 | 35.56% | 2.25 | 2.02% |
2018-12-31 | 286.10 | 132.96 | 46.47% | 27.70 | 9.68% | 106.29 | 37.15% | 5.14 | 1.80% |
2018-06-30 | 162.00 | 74.80 | 46.17% | 15.58 | 9.62% | 61.17 | 37.76% | 3.47 | 2.14% |
2017-12-31 | 182.07 | 80.88 | 44.42% | 16.85 | 9.25% | 58.81 | 32.30% | 12.94 | 7.11% |