华宝第三产业混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
914345.69元 |
本期利润 |
-6520229.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1299元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1833983.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
期末基金资产净值 |
52000952.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0366元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
553346.37元 |
本期利润 |
-589939.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7769413.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
期末基金资产净值 |
57972027.44元 |
期末基金份额净值 |
1.1548元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9653933.89元 |
本期利润 |
-16750774.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2787元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8371097.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1666元 |
期末基金资产净值 |
58632323.85元 |
期末基金份额净值 |
1.1666元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10024376.07元 |
本期利润 |
-7557130.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1069元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17571028.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
期末基金资产净值 |
67848910.95元 |
期末基金份额净值 |
1.3495元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67773100.54元 |
本期利润 |
20245540.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34545727.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4347元 |
期末基金资产净值 |
114020761.31元 |
期末基金份额净值 |
1.4347元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57109119.71元 |
本期利润 |
22134948.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69724299.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4248元 |
期末基金资产净值 |
233855331.95元 |
期末基金份额净值 |
1.4248元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39719583.62元 |
本期利润 |
80619798.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3993元 |
本期加权平均净值利润率 |
36.96% |
本期基金份额净值增长率 |
43.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34212317.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
期末基金资产净值 |
331605108.42元 |
期末基金份额净值 |
1.3447元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11726783.94元 |
本期利润 |
4783827.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4025502.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
期末基金资产净值 |
139127641.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9719元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4519218.15元 |
本期利润 |
17981652.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1536元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16718517.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0909元 |
期末基金资产净值 |
171796080.42元 |
期末基金份额净值 |
0.9339元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-280186.12元 |
本期利润 |
1064161.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6358773.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
期末基金资产净值 |
43726787.61元 |
期末基金份额净值 |
0.873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10813804.31元 |
本期利润 |
-19255324.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2601元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7422087.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1481元 |
期末基金资产净值 |
42677414.48元 |
期末基金份额净值 |
0.8519元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2311967.65元 |
本期利润 |
-13530389.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1719797.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
期末基金资产净值 |
48375200.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13549564.84元 |
本期利润 |
20561589.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11858926.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
期末基金资产净值 |
145881019.38元 |
期末基金份额净值 |
1.1215元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.15% |