华宝第三产业混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
68809.01 |
存出保证金 |
5.44 |
交易性金融资产 |
50255490.53 |
股票投资 |
50255490.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55004266.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55138.14 |
应付托管费 |
9189.71 |
应付销售服务费 |
473.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115223.63 |
负债合计 |
180024.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
52905493.47 |
所有者权益合计 |
54824241.9 |
负债和所有者权益合计 |
55004266.74 |
资产: |
银行存款 |
4506692.64 |
结算备付金 |
68285.36 |
存出保证金 |
791.64 |
交易性金融资产 |
56901380.76 |
股票投资 |
56901380.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61477150.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2816.18 |
应付管理人报酬 |
75381.98 |
应付托管费 |
12563.64 |
应付销售服务费 |
542.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107301.51 |
负债合计 |
198605.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
53078658.77 |
所有者权益合计 |
61278544.81 |
负债和所有者权益合计 |
61477150.4 |
资产: |
银行存款 |
3707032.78 |
结算备付金 |
89945.83 |
存出保证金 |
4483.53 |
交易性金融资产 |
55547805.72 |
股票投资 |
55547805.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1174.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59350442.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1531.61 |
应付管理人报酬 |
75896.66 |
应付托管费 |
12649.47 |
应付销售服务费 |
39.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394998.45 |
负债合计 |
485116.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
50461683.99 |
所有者权益合计 |
58865326.81 |
负债和所有者权益合计 |
59350442.83 |
资产: |
银行存款 |
5962052.73 |
结算备付金 |
326409.36 |
存出保证金 |
8591.58 |
交易性金融资产 |
62259919.28 |
股票投资 |
62259919.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40059.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68597032.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
695.06 |
应付管理人报酬 |
102966.22 |
应付托管费 |
17161.05 |
应付销售服务费 |
37.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
384980.17 |
负债合计 |
505839.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
50457774.92 |
所有者权益合计 |
68091193.01 |
负债和所有者权益合计 |
68597032.85 |
资产: |
银行存款 |
9411703.08 |
结算备付金 |
102211.57 |
存出保证金 |
82068.8 |
交易性金融资产 |
105629305.37 |
股票投资 |
105629305.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
47816.48 |
应收利息 |
1091.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3852.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115278049.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2093.78 |
应付管理人报酬 |
144577.57 |
应付托管费 |
24096.25 |
应付销售服务费 |
60.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164000.05 |
负债合计 |
927803.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
79704920.3 |
所有者权益合计 |
114350246.08 |
负债和所有者权益合计 |
115278049.5 |
资产: |
银行存款 |
29137066.78 |
结算备付金 |
180503.14 |
存出保证金 |
53159.89 |
交易性金融资产 |
206831492.14 |
股票投资 |
206756492.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1392344.81 |
应收利息 |
2197.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
798.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237597563.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2731664.37 |
应付赎回款 |
4487.71 |
应付管理人报酬 |
271716.31 |
应付托管费 |
45286.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89273.11 |
负债合计 |
3742231.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
164131032.19 |
所有者权益合计 |
233855331.95 |
负债和所有者权益合计 |
237597563.55 |
资产: |
银行存款 |
32353999.97 |
结算备付金 |
810231.01 |
存出保证金 |
63726.5 |
交易性金融资产 |
298452447.06 |
股票投资 |
298452447.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1025735.82 |
应收利息 |
3792.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
476.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
332710409.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5716.63 |
应付管理人报酬 |
393065.26 |
应付托管费 |
65510.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170012.55 |
负债合计 |
1105301.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
246592425.32 |
所有者权益合计 |
331605108.42 |
负债和所有者权益合计 |
332710409.61 |
资产: |
银行存款 |
10345655.68 |
结算备付金 |
121596.92 |
存出保证金 |
7588.27 |
交易性金融资产 |
112682490.03 |
股票投资 |
112682490.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
6293521.88 |
应收利息 |
8446.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31678.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139490977.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6813.74 |
应付管理人报酬 |
168244.83 |
应付托管费 |
28040.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69633.49 |
负债合计 |
363335.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
143153143.97 |
所有者权益合计 |
139127641.47 |
负债和所有者权益合计 |
139490977.45 |
资产: |
银行存款 |
30365159.49 |
结算备付金 |
492709.76 |
存出保证金 |
43414.08 |
交易性金融资产 |
141291022.75 |
股票投资 |
141291022.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4041.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4273.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172200620.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10159.09 |
应付管理人报酬 |
214110.44 |
应付托管费 |
35685.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70019.8 |
负债合计 |
404540.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
183954113.22 |
所有者权益合计 |
171796080.42 |
负债和所有者权益合计 |
172200620.9 |
资产: |
银行存款 |
17291126.43 |
结算备付金 |
20646897.51 |
存出保证金 |
13341.78 |
交易性金融资产 |
5844057.89 |
股票投资 |
5844057.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
62711.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43858144.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53786.63 |
应付托管费 |
8964.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33584.09 |
负债合计 |
131357.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
50085561.03 |
所有者权益合计 |
43726787.61 |
负债和所有者权益合计 |
43858144.99 |
资产: |
银行存款 |
8323126.28 |
结算备付金 |
849940.63 |
存出保证金 |
24589.21 |
交易性金融资产 |
34053330.45 |
股票投资 |
34053330.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4950.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43255936.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55307.11 |
应付托管费 |
9217.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
578522.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
50099501.52 |
所有者权益合计 |
42677414.48 |
负债和所有者权益合计 |
43255936.85 |
资产: |
银行存款 |
8316248.29 |
结算备付金 |
563650.36 |
存出保证金 |
36715.96 |
交易性金融资产 |
39929903.8 |
股票投资 |
39929903.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17892.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48864422.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
62197.22 |
应付托管费 |
10366.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66818.89 |
负债合计 |
489222.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
50094998.46 |
所有者权益合计 |
48375200.64 |
负债和所有者权益合计 |
48864422.94 |
资产: |
银行存款 |
10388498.08 |
结算备付金 |
10318989.52 |
存出保证金 |
53658.69 |
交易性金融资产 |
125549293.86 |
股票投资 |
125549293.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
112169.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146422609.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183894.13 |
应付托管费 |
30649.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
541589.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
130077000.46 |
所有者权益合计 |
145881019.38 |
负债和所有者权益合计 |
146422609.16 |