名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -585.72 | 18.01 | -3.07% | -- | -- | 187.61 | -32.03% |
2023-06-30 | -10.09 | 15.86 | -157.22% | -- | -- | 101.73 | -1008.69% |
2022-12-31 | -1544.09 | -976.30 | 63.23% | -- | -- | 154.57 | -10.01% |
2022-06-30 | -671.36 | -993.26 | 147.95% | -- | -- | 73.15 | -10.90% |
2021-12-31 | 2518.50 | 7211.04 | 286.32% | 2.84 | 0.11% | 217.02 | 8.62% |
2021-06-30 | 2571.28 | 5912.43 | 229.94% | -- | -- | 121.12 | 4.71% |
2020-12-31 | 8559.96 | 4199.02 | 49.05% | 7.74 | 0.09% | 221.00 | 2.58% |
2020-06-30 | 633.93 | 1203.39 | 189.83% | -- | -- | 107.47 | 16.95% |
2019-12-31 | 2036.50 | 529.21 | 25.99% | 1.86 | 0.09% | 83.29 | 4.09% |
2019-06-30 | 165.68 | -7.49 | -4.52% | -- | -- | 12.47 | 7.52% |
2018-12-31 | -1730.11 | -1026.23 | 59.32% | -- | -- | 87.18 | -5.04% |
2018-06-30 | -1226.73 | -177.47 | 14.47% | -- | -- | 35.51 | -2.90% |
2017-12-31 | 2315.33 | 1351.26 | 58.36% | -- | -- | 190.30 | 8.22% |