名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1882.40 | 5216.08 | 277.10% | 3.17 | 0.17% | 239.01 | 12.70% |
2021-06-30 | 2027.81 | 3652.33 | 180.11% | -- | -- | 138.63 | 6.84% |
2020-12-31 | 6404.57 | 2765.14 | 43.17% | 5.74 | 0.09% | 148.62 | 2.32% |
2020-06-30 | 450.55 | 228.52 | 50.72% | -- | -- | 72.42 | 16.07% |
2019-12-31 | 1790.57 | 815.19 | 45.53% | -- | -- | 16.70 | 0.93% |
2019-06-30 | 717.16 | 249.90 | 34.85% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2018-12-31 | -2084.79 | -512.00 | 24.56% | 3.08 | -0.15% | 42.16 | -2.02% |
2018-06-30 | -423.27 | 1008.62 | -238.29% | 3.08 | -0.73% | 18.98 | -4.48% |
2017-12-31 | 2310.60 | 771.47 | 33.39% | -- | -- | 142.46 | 6.17% |