名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 396.03 | 134.39 | 33.93% | 33.60 | 8.48% | 211.30 | 53.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 204.29 | 72.71 | 35.59% | 18.18 | 8.90% | 104.27 | 51.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 220.68 | 81.19 | 36.79% | 19.05 | 8.63% | 110.12 | 49.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 54.91 | 27.46 | 50.00% | 5.62 | 10.24% | 16.82 | 30.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 146.54 | 77.77 | 53.07% | 12.96 | 8.85% | 50.17 | 34.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 52.33 | 16.55 | 31.63% | 2.76 | 5.27% | 29.53 | 56.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 195.89 | 112.84 | 57.60% | 18.81 | 9.60% | 58.04 | 29.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 105.51 | 72.02 | 68.26% | 12.00 | 11.38% | 17.55 | 16.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 215.80 | 151.18 | 70.05% | 25.20 | 11.68% | 26.23 | 12.15% | -- | -- |